程式資訊
- 程式 ID：
TRSAMA - 所屬子系統：H.庫存管理
- 狀態：stable
銷貨出庫單¶
功能簡介¶
「銷貨出庫單」（程式代號 TRSAMA，又稱「出貨單」）是把客戶訂單上的成品從倉庫正式出庫並計算應收金額的庫存交易單據。它同時牽動三件事：
- 庫存異動——把品項從來源儲位扣帳，產生出庫紀錄。
- 帳款——依數量、單價、稅別算出原幣／本幣的應收金額，供後續轉應收帳款使用。
- 出貨文件——可列印出貨單、填入裝箱日／出貨日、產生揀貨相關報表。
主要使用者是倉管與出貨人員。在流程上，它通常接在出入庫單（TRLIMA）或銷售訂單之後：可手動建立，也可用工具列的 轉訂單 由銷售訂單轉入帶出明細（詳見欄位連動與附加功能）。
前置需求¶
- 權限：H.庫存 →
H-050 銷貨出庫單的瀏覽與修改權限。單價、金額、成本等欄位另受金額檢視權限控制，無此權限者看不到價格相關欄位與取得費用按鈕。 - 基礎資料：下列主檔會直接影響出貨單能否正確帶值——
| 資料 | 影響什麼 |
|---|---|
| 倉庫主檔／儲位 | 隸屬倉庫、明細的轉入／轉出倉儲 |
| 客戶主檔（CUSP） | 輸入客戶代號時自動帶出運送方式、付款方式 |
| 銷售訂單（ORMAST） | 客戶最新訂單的幣別、稅別、收付條件、集團代號、付款／運送方式 |
| 品號主檔（INVENT） | 輸入品號時帶出品名、判定交易別碼（SA / SA-） |
| 客戶報價單 | 明細單價的來源（由明細的 查詢 欄按鈕帶入） |
| 稅別主檔 | 稅別對應的稅率、含稅計算方式 |
| 匯率資料 | 外幣交易的匯率（依交易日期取賣出匯率） |
| 進口費用代號（C283） | 取得費用 帶入的費用明細與其科目、客廠部 |
| 單別參數 | 單別下拉清單 |
操作步驟¶
新增出貨單¶
- 從主選單開啟 庫存 → 銷貨出庫單。
- 點選工具列
新增。系統自動帶入預設值：交易日期為今天、幣別為本位幣、匯率為 1、對帳期間為當期（參見欄位說明）。 - 輸入 隸屬倉庫 與 單別。倉單號於儲存時由系統依倉庫＋單別自動編號。
-
輸入 客戶代號。系統會自動帶出該客戶的運送方式、付款方式，並從其最新訂單帶出幣別、稅別、收付條件、集團公司等（詳見欄位連動與附加功能）。
-
在下方明細資料表格輸入品項：
- 在 品號 欄輸入或查詢品號，系統自動帶出品名並判定交易別碼。
- 輸入 數量（單位 由品號自動帶出）。
- 有金額檢視權限者可輸入，或用明細的
查詢欄按鈕帶入 單價，系統即時算出未稅／含稅金額。 - 視需要填入 轉入倉儲／轉出倉儲。
-
確認右上方「金額彙總」區的原幣／本幣合計與稅額無誤。
-
點選工具列
儲存。小技巧
若已先建立銷售訂單，建議改用工具列的
轉訂單，可一次帶入整批明細，不必逐列輸入。
修改 / 刪除¶
- 用工具列的查詢或上下筆功能切換到目標單據。
-
點選
修改進入編輯狀態調整欄位後儲存；或點選刪除移除整張單。已轉帳款不可改
明細若已產生帳款（轉帳款數量 > 0），該明細列無法編輯；費用明細若已有「轉出備註」也同樣鎖定。請先處理下游帳款再回頭修改。
列印出貨單¶
- 在工具列點選
列印，開啟列印條件頁。 - 系統已依目前單據帶入倉庫、單別、起訖單號與交易日期，可直接調整列印範圍。
- 列印條件可選 依單號（比對倉單號區間）或 依日期（比對撿貨日期／裝箱日期／出貨日期，以右方選項決定），另可加上客戶代號起訖。
-
在左下方報表清單選擇要輸出的報表，再按
預覽、列印或Excel。
欄位說明¶
主檔欄位¶
| 欄位 | 必填 | 說明/格式/預設 |
|---|---|---|
| 出貨單號（倉單號） | 自動 | 系統依倉庫＋單別自動編號，唯讀 |
| 單號 | 自動 | 系統內部單號，唯讀 |
| 隸屬倉庫 | 是 | 本張出貨單的倉庫 |
| 單別 | 是 | 單據別（例：SA 出貨單），下拉依 TRSAMA 設定 |
| 交易日期 | 是 | 格式 yyyy/MM/dd，預設今天 |
| 對帳期間 | 是 | 年月，預設當月 |
| 客戶代號 | 是 | 輸入後自動帶出客戶與訂單相關設定 |
| 集團公司 | 否 | 預設帶客戶的集團；若空則填回客戶代號 |
| 幣別 | 是 | 預設本位幣；輸入客戶後改帶其訂單幣別 |
| 匯率 | 是 | 預設 1；外幣依交易日期取賣出匯率 |
| 運送方式 | 否 | 下拉表 C201，輸入客戶後自動帶入 |
| 付款方式 | 否 | 下拉表 C203，輸入客戶後自動帶入 |
| 收付條件 | 否 | 隨客戶訂單帶入，含說明 |
| 稅別 | 否 | 隨客戶訂單帶入，決定稅率與含稅方式 |
| 發票號碼／發票日期／發票金額 | 否 | 出貨對應發票資訊；填了號碼就必須填日期 |
| 稅額 | 否 | 依稅別與金額計算 |
| 業務員 | 否 | 帶出業務員姓名 |
| CINO | 否 | 出口櫃號等參考資訊，自由輸入（畫面標籤目前仍顯示英文代號） |
| 交易備註 | 否 | 自由輸入，最長 100 字 |
| 轉入備註 | 自動 | 由轉入來源產生，唯讀 |
| 轉出備註 | 自動 | 由轉出動作產生，唯讀 |
已移除的欄位
舊版的 出貨分類、專案代號、送貨地址、揀貨單 ID 四個欄位已於 2026 年陸續移除，現行畫面上不再出現。
右上方「金額彙總」區（需金額檢視權限）¶
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 原幣未稅合計 | 品項明細的原幣未稅金額合計，唯讀 |
| 原幣含稅合計 | 品項明細的原幣含稅金額合計，唯讀 |
| 本幣未稅合計 | 品項明細的本幣未稅金額合計，唯讀 |
| 本幣含稅合計 | 品項明細的本幣含稅金額合計，唯讀 |
| 費用合計 | 費用明細的未稅費用合計，唯讀 |
品項明細欄位¶
| 欄位 | 必填 | 說明/格式/預設 |
|---|---|---|
| 序號 | 自動 | 4 碼流水序 |
| 交易別碼 | 自動 | 依品號庫存管制判定 SA / SA- |
| 品號 | 是 | 輸入後帶出品名並觸發報價、交易別碼判定 |
| 品名 | 自動 | 唯讀 |
| 查詢 | — | 列內按鈕，以該列品號重跑報價查詢 |
| 數量 | 是 | 銷售數量；變動即重算金額 |
| 單位 | 自動 | 由品號主檔帶出 |
| 單價 | 否 | 需金額權限；變動即重算金額 |
| 其他金額 | 否 | 需金額權限；計入未稅金額 |
| 原幣未稅 / 本幣未稅 | 自動 | 由數量×單價＋其他金額換算，唯讀 |
| 轉入倉儲 / 轉出倉儲 | 否 | 轉入／轉出儲位，依隸屬倉庫篩選 |
| 客廠品號 | 否 | 客戶端的品號對照 |
| 單重 | 自動 | 隨品號帶出 |
| 途程序號 / 工程代號 | 否 | 在製品的途程與工程 |
| 批號別 / 批號 | 否 | 批號管制品用 |
| 單位成本 / 成本 | 否 | 需金額權限 |
| 轉帳款數量 | 自動 | >0 表示已轉帳款，該列無法編輯 |
| 訂單 / 轉入單 | 自動 | 來源單據連結，唯讀 |
折扣欄已不存在
舊版手冊提到的明細「折扣」欄在現行版本已不提供。
費用明細欄位（需金額檢視權限）¶
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 序號 | 3 碼流水序 |
| 費用代碼 | 下拉進口費用代號（C283），選取後帶出說明、科目、客廠部 |
| 總帳科目代號 / 科目名稱 | 隨費用代碼帶入 |
| 廠商代號 / 客廠部簡稱 | 隨費用代碼帶入 |
| 本幣未稅 | 輸入後幣別固定本位幣、匯率 1、原幣金額同步 |
| 發票號碼 | 該筆費用對應的發票 |
| 費用備註 | 自由輸入 |
| 轉出備註 | 已轉出時由系統填入；有值該列即鎖定 |
欄位連動與附加功能¶
這一節列出「輸入某欄位／按某按鈕後，系統會做什麼」，全部來自實際程式碼。
新增時的預設值（AfterAddNew）¶
當你按 新增，系統會對主檔自動帶入：公司代碼＝1、交易日期＝今天、匯率＝1、幣別＝本位幣、對帳期間＝當期，並清空費用明細。
輸入客戶代號 → 自動帶出整批設定¶
當你在 客戶代號 輸入客戶並離開欄位，系統會：
- 把客戶代號同步寫進交易部門。
- 從客戶主檔帶出運送方式與付款方式。
- 查詢該客戶最新一筆銷售訂單，若有，帶出：客戶簡稱、集團公司、收付條件與說明、幣別、付款方式、運送方式、稅別。
- 若查無訂單，上述欄位清空，幣別回到本位幣。
- 若帶出的幣別為空，補成本位幣＋匯率 1。
- 若集團公司為空，自動填回客戶代號本身。
輸入品號 → 帶品名、判交易別碼、自動找報價¶
在明細 品號 欄輸入品號後：
- 系統帶出品名等品號資料。
- 依品號的「庫存管制」屬性決定交易別碼：庫存管制為
Y帶SA，否則帶SA-。 -
自動觸發報價查詢：以「客戶代號＋品號＋交易日期」向客戶報價單抓單價，優先採用與本單客戶相符的那筆帶入單價。
需先填交易日期
報價查詢會用到交易日期。若交易日期為空，系統會跳出提示要求先填日期，不會帶價。
金額即時重算¶
明細的 數量、單價、其他金額 任一變動，系統都會立即用稅別、稅率、匯率重算原幣未稅／含稅、本幣未稅／含稅、含稅單價。費用明細輸入未稅金額時，會把幣別固定為本位幣、匯率設 1、原幣金額同步為本幣金額。
主檔幣別 / 匯率 / 稅別 → 連動全部明細¶
在編輯狀態下變更主檔的：
- 幣別 → 套用到每一筆明細的幣別並重算金額。
- 匯率 → 套用到每一筆明細的匯率並重算金額。
- 稅別 → 重新取得稅率與「含稅／未稅」計算方式，後續金額依此計算。
取得費用 → 帶入進口／成本費用明細¶
按主檔區的 取得費用（需金額檢視權限），系統會把進口費用代號表（C283）中尚未出現的費用代號逐筆加進費用明細，每筆預設幣別為本位幣、匯率 1，並重新編 3 碼序號。此費用合計會顯示在右上方「金額彙總」區的 費用合計。
明細的 查詢 欄 → 手動挑報價¶
明細「查詢」欄的按鈕會以該列品號重跑報價查詢，供手動挑選要採用的報價。與輸入品號時的自動查價相同，只是改為手動觸發。
支援分頁：庫存查詢¶
畫面下方支援面板的 庫存查詢 分頁（分頁鈕在面板右側）會依目前選取的明細列，列出該品號在各倉庫／倉儲的庫存數量與批號資訊，方便邊輸入邊確認可用量。
其他功能按鈕¶
畫面右下角提供下列按鈕（部分按鈕依單據狀態與權限才會啟用）：
| 按鈕 | 用途 |
|---|---|
轉訂單 |
開啟「訂單轉出貨單」視窗，由銷售訂單挑明細轉出貨單 |
批次審核 |
一次審核多張出貨單 |
批次改價 |
批次調整明細單價 |
拆單 |
把一張出貨單拆成多張 |
客戶標籤 |
產生本單的客戶標籤資料 |
特殊修改 |
開放修改一般狀態下鎖定的欄位（需權限） |
借出出貨 |
借出性質的出貨處理 |
按鈕標籤由系統設定決定
這些按鈕的名稱與顯示與否來自系統的程式按鈕設定，各帳套可能不同；畫面上沒有出現的按鈕代表該帳套未開放此功能。
轉訂單（訂單轉出貨單）¶
按 轉訂單 開啟「訂單轉出貨單」視窗：輸入條件查詢未出貨的訂單明細，勾選要轉的列後按 儲存，即產生出貨單並自動導向新單據。
轉單完成後會問要不要列印
轉單存檔成功後系統會詢問「是否列印出貨單 ?」，按 是 會直接切換到出貨單的列印條件頁。
轉入來源欄位為唯讀
轉單後出貨單上的轉入備註、訂單／轉入單來源欄位會被自動填上並設為唯讀。
資料庫匯入¶
在 新增 狀態下可開啟「資料庫匯入」視窗，從其他資料庫匯入明細列。此功能僅在新增狀態可用，編輯既有單據時不提供。
常見問題¶
輸入品號後單價是 0？
單價來自客戶報價單，由系統依「客戶代號＋品號＋交易日期」查最新報價帶入。若為 0，請確認：（1）主檔已填交易日期（否則不會查價並會跳提示）；（2）已填客戶代號；（3）該客戶＋品號在報價單上有有效報價。仍要用其他價時，可按明細「查詢」欄按鈕手動挑選，或直接於有金額權限時手動輸入。
為什麼看不到單價、金額、成本欄位，也沒有 取得費用 按鈕？
這些欄位與按鈕受金額檢視權限控制。沒有該權限的使用者會隱藏所有價格相關欄位、費用明細與右上方金額彙總。請洽系統管理員調整權限。
改了主檔幣別或匯率，明細金額沒跟著變？
幣別／匯率連動只在編輯（新增／修改）狀態下生效，且是透過監聽事件套用到每一筆明細後重算。若是在純檢視狀態調整不會重算；請先進入修改狀態再改。
某一筆明細列無法編輯？
當明細的轉帳款數量大於 0（已轉應收帳款）時，該列不可編輯。費用明細若已有「轉出備註」也同樣鎖定。需先處理下游帳款／轉出資料後才能修改。
揀貨單轉出貨、退貨轉出貨的按鈕在哪裡？
現行版本的轉入入口只有 轉訂單（訂單轉出貨單）。揀貨單轉出貨、退貨轉出貨與批次填裝箱／出貨日期等舊功能在目前的按鈕設定中未開放，需要時請洽系統管理員。
輸入客戶後幣別、稅別、收付條件沒帶出來？
這些是從該客戶最新一筆銷售訂單帶出的。若該客戶沒有任何訂單，系統只會帶客戶主檔的運送／付款方式，其餘欄位清空、幣別回到本位幣，需要時請手動補填。
列印時印不出資料？
無論選「依單號」或「依日期」，列印都必須先填起訖單號（系統會以倉庫＋前置碼＋單號組成完整倉單號），缺起訖單號時不會出表。確認起訖單號已帶入後，再依需要調整日期範圍（依日期時比對實際出貨日），且範圍內確有單據。