程式資訊

程式 ID：GLDASH
所屬子系統：N.總帳管理
狀態：stable

總帳儀表板¶

功能簡介¶

總帳儀表板把總帳的關鍵財務數字收攏成一頁圖表總覽：營收、毛利、費用、淨利、總資產、總負債、現金與銀行、本期傳票共 8 張 KPI 卡，下方接資產結構環圈、收入 vs 預算（逐月長條＋對照表）、每月本期淨利、每月營業費用、現金／銀行結餘趨勢。

數字全部直接取自總帳（損益表、資產負債表、傳票查詢與銀行往來共用同一套計算），不經人工轉抄；看到想追的數字，點圖表標題旁的箭頭按鈕即可跳到對應的明細報表。主要使用者為會計、財務主管與老闆。

以「本年度累計與逐月趨勢」為主軸

畫面預設看的是今年 1 月 1 日到今天：KPI 卡是本年度累計（YTD），逐月圖表固定攤開一整年（未來月份自然為 0）。需要跨年度或特定期間的細部分析，請從儀表板點入對應的明細報表繼續查。

前置需求¶

權限：N 總帳 → 總帳儀表板 的瀏覽權限。
drill-down 目標程式的權限：損益表、資產負債表、傳票查詢、資金流量預估表（畫面按鈕標示「銀行金流 →」）。沒有權限時會跳出提示、停留在儀表板。
基礎資料：

資料	影響的區塊
總帳傳票（已過帳）	全部損益／資產負債數字
預算編列（當年度）	收入 vs 預算的預算序列
銀行帳戶與票據	現金與銀行卡、現金／銀行結餘趨勢

預算要先建，比較才有意義

「收入 vs 預算」的預算數字來自預算編列。當年度尚未建立預算時，圖上的預算長條全為零屬正常，不是取數失敗；把當年度預算建好後重查即可對上。

畫面區塊¶

區塊	位置	內容
工具列	最上方	左：標題與期間標籤「本年度（迄 <截止日期>）」；右：最後更新時間、`自動刷新` 勾選、`⟳ 重新整理`
KPI 卡列	工具列下方一列	8 張等寬卡片（標題＋大數字＋副標）
上半圖表區	中段左右各一	左：資產 = 負債 + 權益（環圈）；右：收入 vs 預算（本年度逐月長條）
下半圖表區	中段左右各一	左：每月本期淨利（長條）；右：收入 vs 預算（逐月表格）
底部圖表區	最下方左右各一	左：每月營業費用（折線）；右：現金／銀行結餘趨勢（含票據預估）

單一區塊失敗不影響其他區塊

損益、資產負債、傳票、現金四塊各自取數、各自處理錯誤。某一塊取不到資料時只有它顯示 讀取失敗（滑鼠停在卡片上可看訊息），其餘照常呈現。

操作步驟¶

步驟① 開啟儀表板¶

主選單進入 N 總帳 → 總帳儀表板。
開窗即以今年 1 月 1 日～今天載入，不必先設條件；工具列左側的膠囊標籤會顯示目前的截止日期。
右上角最後更新顯示這一頁資料是幾點幾分取的。

步驟② 由左至右掃 KPI 卡¶

先看損益這條線：本期營收 → 營業毛利 → 營業費用 → 本期淨利（毛利卡副標是毛利率、淨利卡副標是淨利率，淨利為負時副標轉紅）。
再看家底：總資產 → 總負債（負債卡副標是負債比，達 70% 以上轉紅）→ 現金與銀行（餘額為負時轉紅）。
最後看作業面：本期傳票顯示張數，副標為未過帳張數，未過帳大於 0 時轉紅——月結前用來確認帳都進來了。

步驟③ 看損益與預算¶

收入 vs 預算（本年度逐月）：深色長條為實際收入、淺灰長條為預算收入，逐月並排。
右下角的逐月表格列出每個月的月份／實際收入／預算收入／差異，看確切數字比看圖快。
每月本期淨利長條與每月營業費用折線搭配著看：淨利往下而費用往上，問題當月就看得出來。

想在圖上直接看到數字？點圖表本體

在任一張圖表上按一下滑鼠左鍵，會切換顯示／隱藏各資料點的數值標籤；再點一次收起來。（注意：點圖表本體只做這件事，不會跳頁；要跳明細請按標題右側的箭頭按鈕。）

步驟④ 看財務結構與現金¶

資產 = 負債 + 權益：環圈中央是總資產，右側圖例列出負債與業主權益的金額，用來確認負債比有沒有跑掉。
現金／銀行結餘趨勢（含票據預估）：近 30 天每日收盤結餘加上未來票據預估的走勢；為了讓日期標籤不重疊，圖上取樣為最多 12 個點（線形不變）。

步驟⑤ 追明細（drill-down）¶

點每張圖表標題右側的箭頭按鈕，即帶著儀表板目前的期間跳到對應報表並自動查詢：

按鈕	跳到
`損益表 →`（收入 vs 預算、每月淨利、每月費用）	損益表
`資產負債表 →`（資產＝負債＋權益）	資產負債表
`銀行金流 →`（現金／銀行結餘趨勢）	資金流量預估表

KPI 卡本身也可以點：營收／毛利／費用／淨利跳損益表，總資產／總負債跳資產負債表，現金與銀行跳資金流量預估表，本期傳票跳傳票查詢。

步驟⑥ 保持在最新狀態¶

勾選 自動刷新（預設已勾選，週期 5 分鐘）讓它定期自動重查；只在儀表板是當前顯示頁時才會執行。
想立即更新按 ⟳ 重新整理。

步驟⑦ 調整期間與刷新週期¶

起始日期、截止日期、自動刷新分鐘 在查詢條件面板設定，改完按查詢生效。

改期間時請注意逐月圖的口徑

逐月圖表固定攤開截止日期所屬年度的 1～12 月；起始日期與截止日期跨年時，起算月一律回到 1 月。想比較不同年度，請改截止日期到該年度再查，或改用自定財務報表的多年度欄位。

欄位說明¶

查詢條件¶

欄位	必填	預設	說明
起始日期	✔	今年 1 月 1 日	期間起；同年時決定損益起算月，跨年則自 1 月起算
截止日期	✔	今天	期間迄；同時決定會計年度（取其西元年）與截止月
自動刷新分鐘	✔	5	自動刷新週期；`0` ＝停用（等同取消勾選 `自動刷新`）

KPI 卡¶

卡片	大數字	副標	副標轉紅的條件	點下去跳到
本期營收	本年度累計營收	—	—	損益表
營業毛利	本年度累計毛利	毛利率（%）	—	損益表
營業費用	本年度累計營業費用	—	—	損益表
本期淨利	本年度累計本期損益	淨利率（%）	本期損益 < 0	損益表
總資產	截止日資產總額	—	—	資產負債表
總負債	截止日負債總額	負債比（%）	負債比 ≥ 70%	資產負債表
現金與銀行	截至今天的現金銀行結餘	—	結餘 < 0	資金流量預估表
本期傳票	期間傳票張數	未過帳張數	未過帳 > 0	傳票查詢

收入 vs 預算（逐月表格）¶

欄位	說明
月份	一月～十二月
實際收入	該月實際營收（未來月份為 0）
預算收入	該月預算營收，來自預算編列
差異	實際 − 預算

常見問題¶

「收入 vs 預算」的預算全部是 0？

表示當年度尚未在預算編列建立收入預算——這是正常顯示，不是取數失敗。建好當年度預算後重新整理即可。

KPI 卡是「本月」還是「今年」的數字？

是本年度累計（YTD）：損益相關卡片跑整年 1～12 月後合計，未來月份自然為 0，所以等同「今年迄今」。總資產、總負債為截止日的餘額；現金與銀行為截至今天的結餘。

點了圖表卻只是跑出一堆數字標籤，沒有跳頁？

點圖表本體的作用是切換數值標籤顯示（再點一次收起）。要跳明細請按圖表標題右側的箭頭按鈕（損益表 →／資產負債表 →／銀行金流 →）。

某張卡片顯示「讀取失敗」？

損益、資產負債、傳票、現金四塊各自取數，一塊失敗不影響其他。把滑鼠停在卡片上可看到錯誤訊息；多數情況是該區塊對應的既有報表（損益表／資產負債表／傳票查詢／銀行往來）本身查詢失敗，請先開該報表確認。

自動刷新勾了卻沒動靜？

自動刷新只在儀表板是當前顯示頁時執行（切到別的程式頁籤時不會在背景打資料庫），且需等到週期（預設 5 分鐘）才刷新。要立即更新請按 ⟳ 重新整理。

現金趨勢的點怎麼比實際天數少？

為避免日期標籤互相重疊到看不見，趨勢線在近 30 天＋未來票據預估的區間內均勻取樣至多 12 個點（保留頭尾），線形與趨勢不變。要逐日明細請點 銀行金流 →。