程式資訊

程式 ID：PLANOVERVIEW
所屬子系統：M.主管資訊
狀態：stable

計畫流程總覽¶

功能簡介¶

「計畫」這一套共有六張表單，掛在主選單的子系統「宏觀運籌」底下（選單 T-01～T-06）：一張營運計畫（設定與彙總）＋五張子計畫（各自計算、各自存檔、各自審核）。原本的「年度計畫」是一支程式從訂單一路算到採購，現在拆開，讓業務、生管、採購、財務各自負責自己那一張。

本頁說明六張的先後順序與分工、開工之後主流程怎麼一棒接一棒走（以及遇到例外怎麼處理）、數字的口徑（計畫數量照訂單數量算、淨需求是參考欄）、時程表與簽核怎麼連動、月曆與待辦通知怎麼運作，以及每年自動建立下一期營運計畫的設定方式；各張表單的欄位與操作看各自的頁面。

整套的運作方式一句話：主辦人在營運計畫按一次 開工，五張子計畫就照時程表的順序一棒接一棒送簽，最後由核定人核准營運計畫（見開工：主流程一次送簽）。 營運計畫的時程表是唯一的進度表——誰負責哪一張、預計哪天做完、現在做到哪裡，都記在那六列；各張表單核准（或取消核准）時，系統自動把結果寫回時程表、同步到右側月曆，並用待辦通知輪到的負責人。

一份計畫＝一個時間點的快照

每張子計畫重算時，會把當下的訂單、報價、匯率、庫存與在途數字整批固定下來，並記一個快照時間。之後原始單據再怎麼變，已存下的計畫都不會自己變。要用新的實況，就再重算一次（＝換一份新快照）。

六張表單的順序¶

flowchart TD
    PP[營運計畫 T-01<br/>期間 / 匯率 / 截止報價日期 / 時程 / 彙總]
    PS[銷售計畫 T-02<br/>訂單 + 預示 + 預估]
    PM[生產計畫 T-03<br/>要自己做的數量]
    PI[進貨計畫 T-04<br/>要向外買成品的數量]
    PC[採購計畫 T-05<br/>需求量 / 廠商 / 單價 / 應採購金額]
    PF[金流計畫 T-06<br/>四層現金流]

    PP --> PS
    PS --> PM
    PS --> PI
    PM --> PC
    PI --> PC
    PC --> PF
    PS -.預測應收.-> PF
    PF -.彙總回營運計畫.-> PP

順序	表單	一句話	誰負責	單號字頭
0	營運計畫（T-01）	這份計畫涵蓋哪一段期間、用哪一組匯率、誰負責哪一張	計畫主辦（業務／生管主管）	`OP`
1	銷售計畫（T-02）	這段期間客戶要什麼、幾號要、值多少錢	業務	`OPS`
2	生產計畫（T-03）	其中要自己做（含外包）的品號各要做多少	生管	`OPM`
2	進貨計畫（T-04）	其中要向外買成品的品號各要買多少	採購／倉管	`OPI`
3	採購計畫（T-05）	要用多少料（含外購成品、外包加工）、向誰買、多少錢	採購	`OPP`
4	金流計畫（T-06）	這些錢什麼時候進、什麼時候出	財務	`OPC`

單號一律是「字頭＋建立年月（6 碼）＋ 2 碼流水」，例：營運計畫 OP20261001、銷售計畫 OPS20261001。年月是建單那天的年月，流水每月從 01 重新編起，所以同一個月每種計畫最多 99 張。

生產計畫與進貨計畫可以同時做（兩者的上游都是銷售計畫）。
採購計畫要等生產與進貨都存檔才算得出來；金流計畫要等銷售與採購都存檔。
不想一張一張跑，可以在營運計畫按 一鍵依序全部重算，五張照順序一次跑完。
作業上的交棒以「核准」為準：銷售計畫核准 → 生產與進貨可以開始 → 兩張都核准 → 採購可以開始 → 核准 → 金流可以開始 → 核准 → 核定人核准營運計畫。營運計畫按 開工 之後，這個順序由主流程把關：還沒輪到的子計畫送不出去，輪到時系統用待辦通知負責人（見開工：主流程一次送簽）。誰該接手，時程表的狀態也會自動顯示（見時程表與簽核的連動）。

每一張的共同操作節奏¶

五張子計畫的操作方式一模一樣：

按 新增。
在營運計畫單號選擇這張要掛在哪一份計畫底下（必填）。
設定該張自己的條件（銷售＝資料別／預估%／客戶設定，起訖日期固定帶營運計畫期間、不能手改；生產、進貨＝刪除數量為零的列；採購＝明細粒度與調價表；金流＝無）。銷售、生產、進貨、採購四張另有一個 顯示淨需求欄位 勾選，只切換畫面上要不要多看一組參考欄，不影響計算（見顯示淨需求欄位）。
按 重算。系統依上游的已存檔明細算出本張的內容。
檢查結果（看看被擋的提示、缺價清單、異常清單）。
按 存檔。
輪到這一張時（收到待辦），按畫面右側的 工作流程 送簽，或由有審核權限的人直接 審核。核准後營運計畫時程表的這一列會變成 已完成，主流程輪到下一棒（見開工：主流程一次送簽、送簽與審核）。還沒輪到時，第 1～6 步可以先做，只是送不出去。

上游一定要先存檔

重算讀的是上游已經存進資料庫的明細，不是別人畫面上還沒存的內容。上游只算沒存，下游會說「還沒有⋯請先建立並存檔」或「沒有明細，請先重算上游」。

要一整套對得起來的數字，就用【一鍵依序全部重算】

五張計畫是一條鏈，每一張都把上游當下存檔的內容當輸入。一張一張手動跑的話，中間隔了多久、庫存與在途有沒有變動，事後沒人說得準；三天前的生產計畫配今天的採購計畫，兩張的庫存基準根本不是同一天。營運計畫的 一鍵依序全部重算 會在同一個時點把五張跑完，五張的快照時間也才會一致（快照時間相差超過一天，營運計畫彙總區會出紅字提醒）。

時程表與簽核的連動¶

營運計畫的時程表固定六列：銷售計畫、生產計畫、進貨計畫、採購計畫、金流計畫、營運計畫彙總。 負責人、預定開始日、預定完成日、備註由主辦人填；狀態、實際完成日、子計畫單號、上游已變更四欄由系統依各張單的審核／簽核結果自動回寫，不能手改。

交棒順序¶

flowchart LR
    S[1 銷售計畫] --> M[2 生產計畫]
    S --> I[3 進貨計畫]
    M --> P[4 採購計畫]
    I --> P
    P --> F[5 金流計畫]
    F --> A[6 營運計畫彙總]

每一列看自己的前置表單（時程表上的「前置表單」欄）：前置表單全部核准，才輪到這一列。
採購計畫要等生產和進貨兩張都核准；營運計畫彙總（第 6 列）要等五張子計畫全部核准。
每一列對應的單據＝同一份營運計畫底下單號最新的那一張該種子計畫；第 6 列對應營運計畫本身。

狀態怎麼看¶

狀態	意思	接下來
`等待上游`	前置表單還沒全部核准	等上一棒
`未開始`	前置表單都核准了，這一張還沒建單（銷售計畫沒有前置表單，一開始就是未開始）	負責人新增這張子計畫、重算、存檔
`進行中`	這一張已經建單存檔，還沒送簽或核准；第 6 列＝五張子計畫都核准了，等營運計畫本身送簽或審核（開工後＝等核定人核准）	確認數字後送簽或審核
`送簽中`	這一張正在簽核流程裡，停在某一關等人簽	等簽核；這段期間單據鎖住
`已完成`	這一張已核准；實際完成日＝核准那一天	交棒完成

狀態在什麼時候更新

時程表會在下列時機自動核對一次：子計畫或營運計畫存檔、刪除、審核／取消審核之後；在待辦事項核准、退件或取消流程之後（不必開計畫程式）；以及開啟、上一筆／下一筆瀏覽營運計畫或子計畫時（限有該程式修改或審核權限的人）。營運計畫畫面一直開著時，別人剛核准的結果不會自己跳出來——按一下上一筆／下一筆或重新查詢，就會看到最新狀態。

上游已變更¶

時程表某一列出現 上游已變更，意思是：這張單是用舊的上游數字算的。有三種來源：

上游那張取消了核准（取消審核、退件或取消流程）。
上游那張重算過，它的快照時間比這張新。
營運計畫的條件改過：匯率、截止報價日期或計畫期間被修改並存檔（只改計畫名稱不算）。已算好的子計畫都會標上。

這個標示會一路往下游傳：銷售計畫變了，生產、進貨、採購、金流凡是已經建單的都會標。處理方式：

等上游重新核准後，把這張重算、存檔，再送簽。上游都已核准、而且這張重算過之後，標示會自己消失。
來源是營運計畫的條件改過時：生產、進貨、金流計畫照上一條重算即可；銷售計畫與採購計畫用的是第一次計算時凍結的匯率與截止報價日期（銷售計畫還有自己的起訖日期），只按一般 重算 會沿用舊條件、標示不會消失—— 請在這兩張按 改用營運計畫目前條件（兩張同名，原名 改用營運計畫目前匯率），再存檔。按下時系統會重新讀取營運計畫當下的值並立刻重算；營運計畫已刪除或已被取代時會提示，本張什麼都不改。銷售計畫這顆鈕連計畫期間一起帶入（期間有變時也會重新取得客戶設定）；採購計畫沒有期間，只換匯率與截止報價日期。銷售計畫的起訖日期是唯讀的，改計畫期間一律先改營運計畫，再到銷售計畫按這顆鈕。細節見銷售計畫、採購計畫。
這張已經核准：先 取消審核 再重算。系統不會因為上游變了就自動退審下游，要不要重做由負責人判斷。
這張正在送簽：送簽中不能重算，要先到待辦事項把流程取消，再重算、重新送簽。

主流程功能未啟用時：上游還沒核准，下游也可以先核准

營運計畫開工之後不能這樣做：還沒輪到的子計畫送不出去、也不能直接審核（見主流程進行中會被擋的動作）。主流程功能未啟用的帳套，系統不擋這種順序，但核准下游時會提醒「上游表單尚未全部核准，時程表已標示上游已變更」，時程表那一列也會同時標上上游已變更。等上游核准後，記得回來確認這張的數字要不要重算。

開工：主流程一次送簽¶

主辦人在營運計畫按 開工，系統一次做兩件事：

發佈時程：月曆出現六筆事件、六位負責人各收到一筆待辦（見發佈時程、月曆與通知）。
送出主流程：把五張子計畫的簽核依時程表的交棒順序串成一條流程，最後由核定人核准營運計畫。

整份計畫只要開工一次，之後輪到誰、誰該送簽，都由主流程控管與通知。

flowchart LR
    K[主辦人按 開工] --> S[銷售計畫]
    S --> M[生產計畫]
    S --> I[進貨計畫]
    M --> P[採購計畫]
    I --> P
    P --> F[金流計畫]
    F --> A[核定人核准營運計畫]

主流程功能未啟用（或已停用）的帳套

正式部署時主流程功能預設開啟。帳套沒有啟用（包含已安裝但停用）時，開工 就只是發佈時程，調整時程、收回主流程 兩顆鈕不顯示；營運計畫可以按 工作流程 送一般流程（樣板清單有自訂流程）或直接 審核，五張子計畫各自送簽、不受順序限制，規則見送簽與審核。停用前後要注意的事見主流程功能停用之後。

開工之後的流程¶

主辦人在營運計畫按 開工，通過開工檢查、確認之後，在送簽視窗選流程樣板按 儲存（操作見營運計畫 → 開工）。
時程在背景發佈，畫面下方的狀態列顯示結果。第一棒銷售計畫從這一刻起就輪到，負責人收到的就是發佈通知「【計畫時程】… 已發佈：您負責銷售計畫」。
照順序輪到：每一張子計畫核准（在待辦簽核核准，或直接 審核）之後，系統立刻把主流程推到下一棒，並以待辦通知下一棒的負責人（以下稱「輪到你了」）。生產與進貨同時輪到；採購要等這兩張都核准；金流等採購。
負責人自己送簽：輪到的負責人新增（或重算）、儲存，再按 工作流程 送簽；簽核照子計畫自己的流程樣板走，簽核人在待辦裡照常 審核。
開工前就已核准、而且上游沒有變過的子計畫，輪到時直接過關，不必重送。
五張都核准後，主流程送到核定人：核定人在待辦事項按 審核（或 快速審核）核准營運計畫，營運計畫蓋上已審核章，時程表第 6 列變成 已完成，主辦人收到「【計畫時程】營運計畫已核准」。

開工之後營運計畫整張鎖住：期間、匯率、截止報價日期等計算條件不能改，修改、一鍵依序全部重算 不能用；時程表的預定日期與負責人改用 調整時程（見營運計畫 → 調整時程）。要改計算條件，請先 收回主流程。

輪到你了：子計畫負責人要做的事¶

輪到你負責的那一張時，待辦主旨依這張單目前的狀況而不同：

待辦主旨	你要做的事
【計畫時程】某某計畫可以開始（…）	這張還沒建單：`新增`、選營運計畫單號、`重算`、`儲存`，再按 `工作流程` 送簽
【計畫時程】某某計畫請重算後送簽（…）	已經建單：確認數字（需要時 `重算`）、`儲存`，再送簽
【計畫時程】某某計畫上游已變更，請重算（…）	上游換過數字：`重算`、`儲存`，再送簽
【計畫時程】某某計畫此單已核准，上游已變更（…）	先按 `審核` 取消審核，再 `重算`、`儲存`、送簽
【計畫時程】某某計畫請改用營運計畫目前條件後重算（…）	只有銷售、採購計畫會收到：`修改` → `改用營運計畫目前條件` → `儲存`，再送簽（見上游已變更與營運計畫條件已變更）
【計畫時程】某某計畫此單已核准，營運計畫條件已變更（…）	先取消審核，再照上一列處理

系統不會替你送簽：輪到時只通知，新增、重算、儲存、送簽都要負責人自己做。
輪到這一張、而且沒有開著的流程時，也可以由有審核權限的人直接按 審核 蓋章，效果和簽核核准一樣，主流程立刻輪到下一棒。
還沒輪到時可以先新增、重算、儲存，只是送不出去：按 工作流程 會出現「還沒輪到：目前在等 …；輪到時系統會通知您」，「…」列出目前在處理的那幾張（表單、單號與狀態，還沒建單的寫「尚未建立」）。
下一棒的負責人剛好是你自己時，一樣會收到待辦。
子計畫的流程樣板要含核准關（流程結束＝A 核准，恰好一列）；不符時在送簽視窗按 儲存 會被擋「這份流程必須含核准關（流程結束＝A），而且恰好一列」。
子計畫自己的流程被退件、退回到你手上時，主流程停在這一關等你。照退件之後取消舊流程、修改後重新按 工作流程 送簽，主流程會自動接上。

主流程進行中會被擋的動作¶

動作	會看到
營運計畫按 `修改`、`刪除`	「主流程進行中，不可修改或刪除；要修改請先按【收回主流程】」。改日期、負責人用 `調整時程`；改計算條件請先 `收回主流程`
營運計畫的 `一鍵依序全部重算`	變灰，滑鼠提示「營運計畫送簽中，請等核准或先取消流程」
營運計畫按 `審核`	「營運計畫已開工（主流程未結案），不能直接審核；請等主流程核准，或先【收回主流程】」
子計畫還沒輪到，按 `工作流程` 或 `審核`	「還沒輪到：目前在等 …；輪到時系統會通知您」
子計畫的流程正在簽核，按 `審核`	「這張某某計畫的流程還在簽核中，不能直接審核」
子計畫已在主流程過關，再按 `工作流程`	「這張已在主流程通過；要修改請先取消審核（主流程會退回這一關）」
不是最新的那張子計畫，按 `工作流程`	「這張不是最新的某某計畫（最新是單號），請改送最新那張」
營運計畫還沒開工（或已收回），子計畫按 `工作流程` 或 `審核`	「營運計畫還沒開工（或已收回），請先請主辦人按【開工】；輪到這張時系統會通知您」

核定人退件之後¶

核定人在待辦把營運計畫退件時，主流程整份退回發行者（按 開工 的人），不是退回上一關：

營運計畫解鎖，主辦人可以 修改（例如調整匯率或期間）。
子計畫這段期間送不出去、也不能直接審核，按下會出現「主流程已退回發行者；等發行者重新核准後，輪到這張時系統會通知您」。子計畫可以照常修改、重算、儲存，或取消審核後重算。
處理好之後，主辦人到待辦事項找到退回給自己的「發行」那一筆，按 審核 → 選「確認」→ 儲存，主流程重新走一輪：
- 已核准、上游也沒變的子計畫直接過關。
- 有變動的（取消了審核，或被標上游已變更）照順序輪到負責人，負責人收到待辦後重新送簽。
- 全部過關後，核定人再收到待辦。
營運計畫已被新版取代時，重新核准「發行」會被擋「營運計畫已被新版取代；可改按【收回主流程】」。
不想照原流程重走時，也可以按 收回主流程，調整好再重新 開工。

營運計畫的主流程和一般單據的重送方式不同

一般單據退回發行者後，建議選「退件，取消整個工作流程」後重新送簽（見退件之後）；營運計畫的主流程請照上面重新核准「發行」那一筆，或收回後重新開工。營運計畫待辦的「內容」欄是開工時的固定說明，核定人要看最新的數字請點 超連結 開單。

系統什麼時候往下推進¶

子計畫按 儲存、審核、取消審核，以及在待辦核准、退件、取消之後，主流程立刻跟著更新、通知下一棒。
有計畫族送簽或審核權限的人登入 ERP 後，系統每 5 分鐘、以及在待辦事項按 查詢 時，會在背景補做漏掉的推進與通知（每台電腦 5 分鐘最多一次）。
打開營運計畫（或上一筆／下一筆切到它）時也會核對一次。
補做不會重複推進、也不會重複通知。

例外情況¶

主辦人、子計畫負責人、核定人遇到下列狀況時，照這一節處理。

收回主流程¶

主流程要整個重來（例如要改營運計畫的匯率或期間、時程排錯了、流程卡住）時，在營運計畫按 收回主流程（操作見營運計畫 → 收回主流程）。

誰能收：主流程的發行者（按 開工 的人），或有營運計畫審核權限的人。其他人按鈕是灰的，滑鼠提示「目前不能收回主流程：只有主流程發行者或有審核權限的人可以收回」。
什麼時候能收：任何階段都可以——子計畫還在簽、等核定人核准、核定人退件之後、主流程狀態異常時都可以。營運計畫核准之後就沒有主流程可收。
收回時會發生什麼：
- 還在簽的子流程一併取消，那幾張子計畫解鎖；這些流程的發行者收到「【計畫時程】營運計畫主流程已取消子流程（…）」。
- 已核准的子計畫保留，不會被取消審核。
- 營運計畫解鎖，可以 修改、一鍵依序全部重算。
- 等核定人核准時收回，核定人的待辦會變成取消通知，打開只能按 確認。
- 月曆事件與時程表維持原樣（時程已經發佈過）。
收回之後：子計畫按 工作流程 會出現「營運計畫還沒開工（或已收回），請先請主辦人按【開工】…」；營運計畫的 重送通知 停用。
重新開工：調整好後主辦人再按 開工。時程不會重新發佈（狀態列「已開工：時程先前已發佈」），已核准而上游沒變的子計畫直接過關，輪到的負責人收到待辦。

已過關的子計畫取消審核¶

子計畫在主流程已經過關後，有人按 審核 取消它的審核時：

先跳確認框：「這張已在主流程通過。取消審核後主流程會退回這一關：〈子計畫〉要重新核准（已核准的子計畫不用動作，上游沒變會直接通過）、〈流程〉會被取消，〈核定人〉的待辦會先收回。確定要取消審核嗎？」——角括號的地方會列出實際受影響的子計畫、流程與人，沒有的寫「（無）」。
按「否」什麼都不變；按「是」才取消審核。
主流程退回這一關：
- 下游還在簽的子流程被取消、解鎖；下游已核准的子計畫保留核准，之後輪到時上游沒變就直接過關。
- 核定人原本的待辦收回（從清單消失）。
- 主流程的發行者、被取消流程的發行者、原本等著簽的核定人收到「【計畫時程】營運計畫主流程已退回子計畫關卡（…）」，內容寫明退回哪一關、哪些子計畫仍是已核准不用處理。
- 這一關的負責人收到「請重算後送簽」的待辦：修改、重算、儲存 後重新送簽。
退回還在處理的那一下子，按 工作流程 會出現「主流程正在退回這一關；超過數分鐘仍如此，請通知主辦人」，直接按 審核 會出現「主流程正在退回此關，請稍候或重新整理後再操作」。一直如此、或出現「主流程退回失敗，需要主辦人處理」時，請主辦人 收回主流程 後重新開工。

核准被擋與核定人的待辦消失¶

子計畫取消審核讓主流程退回時，核定人的待辦會收回（從清單消失）；等子計畫重新核准、主流程再走到核定人時才會再出現。
核定人如果剛好開著審核視窗、或清單還沒更新就按核准，會被擋下：「主流程已退回某某計畫（或子計畫單號已取消審核），請等子計畫重新核准後再審」。在待辦按 查詢 重新整理，這一筆就會消失。
用 快速審核 一樣會跳出原因；被擋時不會產生簽核 PDF。
營運計畫已被新版取代時，核准也會被擋，訊息說明主流程無法往下推進，請主辦人 收回主流程。

上游已變更與營運計畫條件已變更¶

輪到你時，上游在你計算之後又重算過：送簽被擋「上游某某計畫在您計算之後又重算過（或營運計畫條件改了），請先重算再送簽」。重算、儲存 後再送。
營運計畫的匯率、截止報價日期或期間改過（只會發生在營運計畫解鎖的時候：開工前、收回後、或核定人退件之後）：
- 生產、進貨、金流計畫照上一條重算即可。
- 銷售、採購計畫只按 重算 會沿用凍結的舊條件，送簽被擋「營運計畫的匯率、截止報價日期或期間已改；請按【改用營運計畫目前條件】（會帶入目前條件並重算）後再送簽——一般【重算】會沿用本單原本的條件，這個提示不會消失」。請按 修改 → 改用營運計畫目前條件 → 儲存 再送簽；已核准的先取消審核。
時程表標示與處理方式的完整說明見上游已變更。

用舊版程式簽核時推進較慢¶

主流程「核准後立刻輪到下一棒」靠的是新版 ERP。有人用還沒更新的舊版程式核准子計畫時，主流程不會當下往下走，要等：

有計畫族送簽或審核權限、開著新版 ERP 的人——系統每 5 分鐘自動補做一次；或
有人在新版的待辦按 查詢、或打開那張營運計畫。

所以下一棒最慢約 5 分鐘才收到待辦；那段時間如果沒有任何人開著新版，就等到下一位登入或操作計畫族單據時補上。補做發出的待辦，發送者是當時觸發補做的那位使用者。

開工後短時間內出現單據使用中¶

按 開工 之後，系統在背景發佈時程、建立主流程，這段期間（通常幾秒，時程表很多人要通知時會久一點）營運計畫由系統暫時佔用。這時去按子計畫的 工作流程、或按 開工 補發佈，可能出現有人正在使用的提示，稍候再試即可。

補發佈時的訊息是「某人正在使用這張營運計畫，請稍後再補發佈；確定沒人在用時，請以【刪除放行碼】清除」。
等了數分鐘仍然顯示使用中、而且確定沒有人在用（例如開工當下程式被關掉），請系統管理員從主選單 →「功能」→「刪除放行碼」清除殘留的佔用。
開工處理到一半被中斷時，下一位打開這張營運計畫的人，系統會在背景自動收尾並通知發行者；狀態列若顯示「已開工，但時程未發佈：…；請按【開工】補發佈」，照提示按 開工 補發佈即可（見營運計畫 → 補發佈與重新開工）。

主流程狀態異常¶

極少數情況下（例如核定人核准營運計畫的同時，有一張子計畫剛好被取消審核），主流程會停在「核定已經完成、但子計畫還沒重新核准」的矛盾狀態。這時：

子計畫按 工作流程：「主流程狀態異常（核定在子計畫重新核准前完成），請主辦人按【收回主流程】後重新開工」。
子計畫按 審核 取消審核：「主流程狀態異常，請主辦人按【收回主流程】後重新開工」。
主流程的發行者收到「【計畫時程】營運計畫主流程需要處理（…）」。

處理方式：主辦人按 收回主流程（狀態異常時一樣可以收），確認各子計畫的狀況後重新 開工。

主流程功能停用之後¶

系統管理員停用主流程功能時（或帳套從未啟用）：

畫面完全照舊：開工 只發佈時程，調整時程、收回主流程 不顯示；營運計畫可以按 工作流程 送一般流程（樣板清單有自訂流程），也可以直接 審核；子計畫各自送簽、不受順序限制。
停用前，系統管理員會先請主辦人把進行中的主流程收回。強制停用時進行中的主流程會留著：停用期間不推進，收回主流程 也不能用；要處理請系統管理員先重新開啟主流程功能，再收回。
重新開啟後，停用期間送了一般流程的營運計畫按 開工 會被擋「這張營運計畫有開著的一般流程（…），請先到待辦取消這份流程，再開工」：先到待辦取消那份流程（或讓它照一般流程簽完）。已發佈過時程的不會重建月曆事件。
營運計畫的送簽視窗開著時剛好被停用，按 儲存 會出現「主流程功能目前未啟用；請按【開工】只發佈時程，或用一般流程送簽」：關掉送簽視窗，重新按 開工（這時只會發佈時程），或改用一般流程送簽。

營運計畫已核准後子計畫不能取消審核¶

營運計畫核准（主流程結案，或直接審核）之後，五張子計畫都不能再取消審核、也不能再送簽：按下會出現「營運計畫已核准；要修改請先取消審核營運計畫，或建立新版」。

要修訂已核准的計畫，建議開新版：見營運計畫 → 修訂一份已核准的計畫。
確定要就地改時，先由有權限的人取消營運計畫的審核，再取消子計畫的審核；改好之後重新 開工，再走一次主流程。

送簽與審核¶

這一節是每一張單送簽、審核的共同規則。營運計畫開工之後，子計畫要輪到才送得出去，營運計畫本身由 開工 送出、由核定人在待辦核准（見開工：主流程一次送簽）；其餘規則（送簽中鎖單、退件、取消審核）都照這一節。

前置設定¶

由系統管理員設定一次：

要送簽的人需要該程式的工作流程權限；直接蓋章的人需要該程式的審核權限（見系統管理）。營運計畫的 開工 要同時有營運計畫的工作流程與審核權限。
先到工作流程樣板為六支程式各建一條流程，每條都要有一關核准關（流程結束＝A 核准，恰好一列）：
- 五張子計畫的樣板少了核准關，營運計畫開工時會被擋「某某計畫（…）沒有含核定關（流程結束＝A、恰好一列）的流程樣板，請洽系統管理員在【流程樣板】設定」。
- 營運計畫的樣板是給核定人用的：發行之後接核定人的核准關即可，五張子計畫的「子流程」關卡由系統在開工時自動插在發行之後，不用畫進樣板。營運計畫開工時不能用自訂流程。

最後核准那一關的「流程結束」要選 A 核准

流程簽到最後時，系統只認流程結束＝A 核准 的關卡來替單據蓋上已審核章。樣板裡處理事項選「核定」時，流程結束預設帶的是 Y 結束，請手動改成 A 核准；否則流程簽完了，單據不會變成已審核，時程表那一列也永遠到不了 已完成。

送簽¶

單據存檔、確認數字無誤（營運計畫開工後，子計畫要等輪到這一張）。
按畫面右側的 工作流程，選流程樣板後按 儲存 發行（操作細節見工作流程派送）。
時程表這一列變成 送簽中。

也可以不送簽，由有審核權限的人直接按 審核 蓋章，效果相同（時程表直接變 已完成）。營運計畫開工後，營運計畫本身不能直接審核，要由核定人在待辦核准。

送簽中不能修改、重算、刪除¶

流程停在簽核關卡上的這段期間，單據鎖住：

按 修改 或 刪除，會出現「送簽中（簽核流程進行中），不可修改或刪除；請等核准，或先取消流程」。刪除是在按下確認之後才出現這個訊息。營運計畫在主流程進行中時改出現「主流程進行中，不可修改或刪除；要修改請先按【收回主流程】」（不要去待辦取消流程，請在營運計畫畫面按 收回主流程）。
子計畫的 重算 變灰，滑鼠停在上面顯示「送簽中，不可修改」。
營運計畫送簽中時，一鍵依序全部重算 變灰，提示「營運計畫送簽中，請等核准或先取消流程」。
一鍵全部重算跑到某一段時，那一段最新一張子計畫若在送簽中，會停在那一段：「最新一張某某計畫（單號）送簽中，請等核准、或先取消流程後再執行全部重算。」

用意是讓核准的數字＝送簽當時的數字，避免簽到一半內容被改掉。

出現「無法確認簽核狀態，請確認資料庫已更新或聯絡系統管理員」

表示系統查不到判斷送簽狀態需要的資料庫元件（多半是升版時資料庫腳本沒有跑齊）。為了安全，這時會先擋住修改；請聯絡系統管理員。

核准之後¶

時程表這一列變成 已完成，實際完成日＝核准日期；下游的狀態跟著推進（例如銷售核准後，生產與進貨由 等待上游 變 未開始）。
已核准的單不能重算；要改請先取消審核，或開新版（見營運計畫 → 修訂一份已核准的計畫）。
發佈過時程的計畫，下一棒的負責人會收到待辦（見待辦通知什麼時候會來）。

在待辦事項核准（不必開計畫程式）也一樣會回寫時程表。

退件之後：修改後重新送簽¶

這一段是子計畫自己的流程（以及主流程功能未啟用時的營運計畫）被退件的處理方式；營運計畫的主流程被核定人退件，見核定人退件之後。營運計畫開工後，子計畫照下面的步驟重新送簽，主流程會自動接上這一關。

簽核人退件時，要看退到哪裡：

退回上一關（流程還停在簽核關卡上）：單據仍是 送簽中、仍然鎖住，等上一關重新處理。
退回發行者（退到當初送簽的人手上）：時程表這一列回到 進行中，發行者可以修改。

退回發行者之後，請照這個順序重送：

開啟該張計畫，修改 →（需要的話）重算 → 存檔。
到待辦事項找到這張單退回給你的那一筆，按 審核，選 退件，取消整個工作流程、填審核意見、按 儲存，把舊流程作廢。
回到計畫程式，按 工作流程 重新送簽。新流程會依修改後的內容重新產生待辦內容與簽核 PDF。

不要在待辦裡直接核准「發行」那一筆來重送

退回發行者之後，你的待辦事項會出現一筆「發行」待辦；直接核准它也能讓流程重跑，但簽核用的 PDF 仍是第一次送簽時的內容，和修改後的單據對不起來（待辦的「內容」欄只是固定說明文字，簽核人要點 超連結 開單才看得到實際數字）。另外，舊流程還沒取消之前，在程式裡按 工作流程 開出的是舊流程、無法儲存——所以一定要先取消舊流程，再重新送簽。

取消審核之後¶

時程表這一列回到 進行中、實際完成日清空；月曆上的事件取消打勾。
已經建單的下游會被標上 上游已變更；有標到時畫面會提醒「下游已標示上游已變更，請重算」。
下游不會被自動退審。
營運計畫開工後，子計畫在主流程已經過關時，取消審核會先跳確認框，確定後主流程退回這一關，見已過關的子計畫取消審核。

現在不能審核時，按下 審核 會說明原因

主流程功能啟用時（正式部署預設），營運計畫與五張子計畫在現在不能直接審核時，審核 照權限仍可按，按下去會跳出原因說明，不會往下做。原因例如：還沒輪到這一張、這張的流程還在簽核中、營運計畫還沒開工（或已收回）、營運計畫已開工所以不能直接審核、還有子計畫尚未核准所以營運計畫還不能審核（提示會寫出是哪一張、哪一個單號）。完整的訊息對照見主流程進行中會被擋的動作。

發佈時程、月曆與通知¶

時程表填好之後，主辦人在營運計畫按 開工（原名 發佈時程），這份計畫才會出現在右側月曆、並通知六位負責人；同時送出主流程（見開工：主流程一次送簽）。沒有發佈的計畫不會發任何通知（時程表狀態照樣回寫）。

發佈時系統做什麼¶

在排程事件（專案）建一個專案（項目編號＝營運計畫單號），底下六筆事件，時程表每一列一筆。
每筆事件從該列的預定開始日 09:00 到預定完成日 17:00，擁有者＝公司（全體同仁的月曆都看得到），項目名稱＝計畫名稱，說明格式為「表單別｜負責人｜預定開始日~預定完成日｜狀態」。
- 右側月曆依事件的開始時間分日，所以計畫事件標在預定開始日那一天。
- 事件查詢畫面會把它畫成從開始日到完成日的長條，整份計畫的期間一目了然。
- 只填了其中一個日期時，事件就落在那一天的 09:00 ～ 17:00；預定開始日晚於預定完成日（日期打反）時，兩者都用預定完成日。
用待辦通知六位負責人：一張表單一筆，同一個人負責好幾張就收到好幾筆。待辦內容附完整的六列時程表。

發佈的操作與條件見營運計畫 → 開工（發佈時程）。

發佈之後的連動¶

發生了什麼	月曆上會怎樣
在營運計畫改某一列的預定開始日或預定完成日並存檔	那一筆事件的起訖跟著移動，筆數不變
改某一列的負責人並存檔	事件說明換成新負責人；新負責人收到一筆待辦
某一張核准	那一筆事件自動打勾（已完成）、進度 100
某一張取消核准	那一筆事件取消打勾
過了預定完成日 17:00 還沒核准	事件時間顯示紅字（逾期）。逾期看的是完成日，不是月曆上標的開始日——開始日過了但完成日還沒到，不算逾期
在月曆上手動勾選完成	會被系統改回來——完成與否只看核准，不看手勾
新版營運計畫核准、舊版被取代	舊版的六筆事件從月曆上消失
刪除營運計畫	它的六筆事件從月曆上消失

在月曆的計畫事件上按 導航，會直接開啟那一張子計畫（第 6 列開營運計畫）；那一列還沒建單時，開啟的是排程事件的專案畫面。

月曆什麼時候更新

在同一台電腦上做了發佈、存檔、審核、重送通知或一鍵全部重算，右側月曆會自動重讀。別人（或排程服務）做的變動，你的月曆要收合再開啟一次（按兩下 日曆 鈕）才會看到。

2026-09-25 前發佈的計畫

較早發佈的計畫，事件原本只佔預定完成日 17:00 一個時間點。有修改或審核權限的人打開那張營運計畫（或上一筆／下一筆切到它）、存檔，或任何一張子計畫送簽／核准時，系統核對時程就會順手把事件改成「預定開始日 09:00 ～預定完成日 17:00」，不必重新發佈。

也可以直接在營運計畫的時程表分頁下方看時程圖：六張表單的長條、交棒箭頭、今天在哪裡、誰逾期，點長條就開啟那一張子計畫。

待辦通知什麼時候會來¶

營運計畫已發佈、而且沒有被新版取代時，系統在下列時機自動開待辦。除了表中最後兩列（時程提醒、逾期通知）會同時寄 Email 之外，其他都只開待辦、不寄 Email：

時機	誰收到	主旨開頭
按 `開工`（發佈時程）	六位負責人（每張表單一筆）	【計畫時程】…已發佈：您負責某某計畫
前置表單全部核准，這一張還沒建單	這一列的負責人	【計畫時程】某某計畫可以開始
前置表單全部核准，這一張已經建單	這一列的負責人	【計畫時程】某某計畫請重算後送簽
前置表單取消核准或重算，這一張被標上游已變更	這一列的負責人	【計畫時程】某某計畫上游已變更，請重算（這張送簽中時為「…此單送簽中」；已核准時為「…此單已核准，上游已變更」）
營運計畫核准（第 6 列已完成）	主辦人（第 6 列的負責人）	【計畫時程】營運計畫已核准
時程表改了負責人並存檔	新負責人	【計畫時程】您被指定為某某計畫負責人
按 `重送通知`	現在該處理的各列負責人	【計畫時程・再通知】…
系統自動建立下一期營運計畫	主辦人	【計畫時程】下一期營運計畫已建立，請確認後發佈
主流程輪到這一張，但營運計畫的匯率、截止報價日期或期間改過（銷售、採購計畫）	這一列的負責人	【計畫時程】某某計畫請改用營運計畫目前條件後重算（已核准時為「…此單已核准，營運計畫條件已變更」）
已過關的子計畫取消審核，主流程退回這一關	主流程發行者、被取消流程的發行者、原本等著簽的核定人	【計畫時程】營運計畫主流程已退回子計畫關卡
收回主流程，取消了還在簽的子流程	被取消流程的發行者	【計畫時程】營運計畫主流程已取消子流程
主流程卡住、需要人處理（例如主流程狀態異常、時程未發佈）	主流程發行者	【計畫時程】營運計畫主流程需要處理
每日排程：到了某一列的送簽提醒日，這一張還沒建單或還沒送簽（另寄 Email）	這一列的負責人	【計畫時程・提醒】某某計畫請於（預定完成日）前送簽
每日排程：到了某一列的核准檢查日，這一張還沒核准（另寄 Email；預設每 7 天重發到核准為止）	這一列的負責人＋主辦人（這一列還在等上游時只通知主辦人）	【計畫時程・逾期】某某計畫已過核准檢查日（日期）尚未核准

主旨最後的括號是「營運計畫單號「計畫名稱」」，一眼看得出是哪一份計畫。
營運計畫開工之後，「可以開始」「請重算後送簽」「上游已變更」這幾種改由主流程在輪到那一張時才發（同樣的主旨），還沒輪到的不會先收到；採購、金流等下游被標上游已變更時，也要等輪到才通知。輪到的負責人剛好就是剛才操作（例如審核）的人自己時，照樣會收到。
在待辦事項按那一筆的 超連結，會直接開到那一張子計畫；那一張還沒建單時，開到營運計畫。
同一個變化只通知一次：好幾個人同時開程式、或同一件事被好幾個動作觸發，都不會重複發。
送簽中的單不會收到「請重算後送簽」（送簽中本來就不能重算）；簽核關卡本身的待辦由簽核流程自己發。
通知沒送出去（例如連線中斷）時，畫面會當場列出「下列人員沒有收到通知」，並提示「可在營運計畫按【重送通知】依目前時程狀態補發」。系統不會自動補送。
時程提醒與逾期通知（表中最後兩列）是依時程表的送簽提醒日、核准檢查日每天檢查一次，要先由系統管理員設好每日排程「營運計畫時程提醒」才會發。它們跟主流程各自獨立——主流程進行中照樣依日期發；沒送出去的，下一次排程會自動補。誰會收到、多久重發、哪些情況不發，見營運計畫 → 時程提醒與逾期通知。

重送通知¶

負責人說沒收到、或想再催一次時，主辦人在營運計畫按 重送通知。系統依目前的時程表狀態，對「現在該處理的人」各發一筆（主旨前綴改為【計畫時程・再通知】）：

該列目前狀態	重送內容
未開始	可以開始
進行中，前置表單都已核准	請重算後送簽（第 6 列為「請確認後送簽」）
進行中、送簽中或已完成，而且標了上游已變更	上游已變更，請重算（送簽中：評估是否取消流程；已核准：評估是否取消審核）
等待上游；送簽中或已完成但沒有標示；進行中但前置表單還沒全部核准	不發

操作與條件見營運計畫 → 重送通知。營運計畫還沒開工（或已收回）、或開工正在背景處理時不能重送——這時輪到的負責人由主流程自動通知；開工處理結束後照常可以重送。

每年自動建立下一期營運計畫¶

可以讓系統每年在固定日子自動開好下一年度的營運計畫，主辦人只要確認後按 開工。設定一次之後，系統每次執行完都會自己排好明年的那一筆，不必每年重設。

前置需求¶

設定的人：排程事件（專案）的新增／修改權限，以及營運計畫（T-01）的瀏覽權限（沒有營運計畫的瀏覽權限，執行項目下拉裡看不到這個任務）。
審核的人：排程事件（專案）的審核權限。啟動事件所在的專案要審核過，才會出現在月曆上、也才會被自動執行；設定的人自己沒有審核權限時，審核鈕是灰的，請找有權限的人審核。
排程服務要在運作，時間到才會自動執行（見排程作業）；只在月曆手動按 執行 則不需要。
最好已經有一張做好的年度營運計畫：新計畫的名稱與負責人會沿用它。沒有也能建，負責人留空、發佈前補上即可。

設定步驟¶

開排程事件（專案），按 新增 另建一個專案（例如項目名稱「年度計畫排程」），儲存。

一定要放在獨立的專案

不要把啟動事件加進按 開工 發佈時程時自動建出來的專案（項目編號＝營運計畫單號的那個）。那個專案會在營運計畫被取代或刪除時一起從月曆隱藏，排程就不會再跑。萬一放錯了，到時間執行會被擋下，並開待辦通知主辦人「啟動事件請放在獨立專案」。
進入編輯狀態按 批次新增，在新增事件視窗填：
- 擁有者類別：建議選 公司。
- 執行日期別：只執行一次（系統每年會自己排下一筆，不需要選每年）。
- 預定時間：要自動建立的日子，例如 2026/10/01 09:00。觸發日決定建哪一年：建的是觸發日下一年的 1/1～12/31。
- 說明：例如「自動建立下一年度營運計畫」（必填）。
- 執行項目：選 T-01 營運計畫 - 自動建立下一期營運計畫。參數會帶出預設值：
  - 週期：保持 年。
  - 主辦人：要收通知的員工代號。留空＝沿用參考計畫第 6 列（營運計畫彙總）的負責人，再沒有就通知這筆事件的通知人員。
  - 事件pkid：保持 {eventpkid}，不要改。
- 執行旗標：勾 自動執行（不勾，排程服務不會跑）；建議也勾 執行後完成。
- 通知人員：建議填主辦人，當作參數沒填時的後備。
按 返回 展開事件，再按工具列 儲存。
請有排程事件審核權限的人按 審核。審核後事件才會出現在右側月曆，時間到才會自動執行。

建議排在每年 10/1 或更早

新計畫的時程表依範本從期間起始日往前 3 個月開始排（年度計畫＝前一年 10/1 起）。觸發日太晚，時程表前幾段的日期一建好就已經過了。

到時間會發生什麼¶

時間到由排程服務自動執行，或在右側月曆該事件卡按 執行 立刻執行：

決定期間：觸發日（事件的預定時間）的下一個曆年。例：2026/10/01 觸發 → 建 2027/01/01～2027/12/31。
已經有了就跳過：同一期間已經有未被取代的年度營運計畫（不論自動建的還是手建的），就不重建，只把明年的啟動事件排好。重按 執行 也不會重複建。
建立營運計畫（未審核、未發佈）：
- 計畫名稱：沿用最近一張年度計畫的名稱、把年份換掉；找不到可沿用的就用「2027年度計畫」這種格式。
- 時程表：依範本產生六列日期（期間起始日往前 3 個月起、每段約 2 週），狀態重設。
- 負責人：沿用最近一張年度營運計畫同一列的負責人；找不到就留空（發佈前要補）。
- 匯率：和按 新增 時一樣，帶最近一筆有維護的匯率。
- 上層計畫單號留空；備註寫「自動建立（排程事件 N）；負責人沿用 OPxxx」（OPxxx＝沿用負責人的那一張營運計畫單號）。
排好明年的啟動事件：在同一個專案加一筆一年後同一時間的事件。
通知主辦人：「【計畫時程】下一期營運計畫已建立，請確認後發佈」，內容提醒確認時程表的負責人與日期、以及條件中的匯率後按【開工】；點待辦的 超連結 就是新的營運計畫。

在月曆按 執行 時，結果會直接顯示，例如「已建立下一期營運計畫 OP…「2028年度計畫」（2028/01/01~2028/12/31，未發佈）」、「下一期營運計畫已存在 OP…（期間 2028/01/01~2028/12/31），不重建」。

主辦人收到通知後：

打開新營運計畫，確認時程表每一列的負責人與預定開始日／預定完成日，以及計算匯率表。
視需要 修改 → 存檔。
按 開工（原名 發佈時程）——這時六位負責人才收到通知，月曆上才出現六筆事件。

被擋下或失敗時¶

下列情況不會建立（或只完成一部分），系統把這筆事件標成失敗，並開一筆待辦給主辦人，主旨「【計畫時程】自動建立下一期營運計畫未完成：原因（排程事件 N，…）」，內容寫明原因與補做方式：

原因	處理
放錯專案（事件放在發佈時程建出來的專案裡）	另建獨立專案、重建事件，刪掉放錯的那一筆
期間已結束（觸發日設錯，要建的那一年已經過完）	修正事件的預定時間；要建當期的計畫請直接在營運計畫按 `新增`
週期參數錯	把參數「週期」改成 `年`
其他（建立失敗、後續步驟失敗等）	排除原因後，把事件的已完成改回空白，或在月曆按 `執行` 重跑。已經建好的營運計畫不會重建，只補做沒完成的步驟（排明年事件、通知）

事件剛被排程服務開始執行，又在月曆按 執行，會出現「此事件正在執行中（HH:mm 開始），請稍後再試；超過 10 分鐘仍未結束才可重新執行」。
事件延遲很久才執行、期間已經開始時，仍會建立，但會提醒「時程表日期可能已過，請調整後再發佈」。
參數主辦人、參考計畫第 6 列負責人、事件通知人員全都空白時，失敗原因只留在排程紀錄裡、沒有人收到待辦——請至少填一個。

目前的限制¶

簽核 PDF 只在第一次送簽時產生：退件後若在待辦事項直接核准「發行」那一筆來重送，簽核用的 PDF 仍是第一次送簽時的內容。待辦的「內容」欄是固定說明文字，不顯示數字；簽核人請點 超連結 開單查看。請照退件之後的步驟，取消舊流程、重新送簽。
時程表的狀態值一律顯示中文（未開始、進行中…），切換成其他語言時不翻譯。
外語畫面的時程表表頭可能截字（例如英文、越南文的「上游已變更」「子計畫單號」欄），把欄位拉寬即可看到全文。
刪除營運計畫之後，指向它的舊待辦點不開：待辦的 超連結 會找不到單據。
舊版程式的待辦清單點新版的計畫通知開不到單：通知裡的連結只有新版看得懂，請用新版的待辦事項開啟。拜訪任務回報、排程事件的通知待辦也是一樣。
計畫通知只走待辦，不寄 Email；例外是每日排程發的時程提醒與逾期通知，待辦之外另寄 Email（見營運計畫 → 時程提醒與逾期通知）。
別台電腦或排程服務改動的月曆事件，要重新開啟月曆面板才會看到。
金流計畫的預測應收／應付可能與帳款、票據、在途採購層重複：計畫數量照訂單數量算（含已出貨的量），見金流計畫 → 預測應收可能與帳款層重複。
產能負荷跟著計畫數量走，已出貨的量也算進工時需求。
主流程：
- 系統忙碌時，主流程變化帶動的時程表更新與通知可能晚到幾分鐘，之後由自動補做或下一次計畫族操作補上。
- 自動補做只在有計畫族權限的人開著 ERP 時才會跑；用舊版程式簽核時，下一棒最慢約 5 分鐘才收到通知（見用舊版程式簽核時推進較慢）。
- 自動補做發出的待辦，發送者是當時觸發補做的那位使用者（主旨仍以「【計畫時程】」開頭）。
- 系統管理員強制停用主流程功能時，還在進行中的主流程會留著；停用期間不會推進，收回主流程 也不能用。要處理請先重新開啟主流程功能，再收回。
BOM 裡的半成品不會自己成為生產計畫的一列：生產計畫只列訂單直接賣的品號。採購計畫把它們展到 BOM 最底階，材料只算最底階的料；外包半成品另開「外包加工費」列（每一層各一列，需求量＝成品計畫數量 × 累計用量），自製半成品則只是過站。見採購計畫 → 三種來源。

數字口徑：計畫數量照訂單數量算¶

整套計畫目前採簡易口徑：主要數字一律照銷售計畫的訂單數量往下算，不扣已出貨、不扣庫存與在途。一條乘法鏈就能從銷售手算到金流，使用者看得懂、對得起來。

主數字（帶到下游、會存檔、一直顯示）¶

表單	主數字	怎麼算
銷售計畫	訂單數量、單價、金額	金額＝訂單數量 × 單價（已出貨的部分也算）
生產計畫／進貨計畫	計畫數量	＝上游銷售計畫該列的訂單數量，依供應方式分流到其中一張。生產＋進貨的計畫數量加總＝銷售計畫的訂單數量加總（品號空白的列除外）
採購計畫	需求量、應採購金額	需求量＝上游計畫數量 × 單位用量（外購成品、外包加工費＝上游計畫數量）；應採購金額＝需求量 × 稅後單價
金流計畫	計劃預測應收／應付	應收＝銷售計畫的金額；應付＝採購計畫的應採購金額

淨需求（同時算，當參考）¶

扣掉已出貨、成品庫存、待驗量、生產未交、在途採購之後「真正還缺多少」，系統在重算時同時算好、跟著單據存起來，但只當參考資訊：不會帶到下游、不影響任何主數字。平常畫面上看不到，勾 顯示淨需求欄位 才出現。

表單	參考欄（勾選才顯示）
銷售計畫	已交數量、未交數量
生產計畫／進貨計畫	需求量（＝未交數量）、成品庫存、待驗量、生產未交、在途採購、可沖抵量、淨需求量、已沖抵、最早短缺日
採購計畫	期初庫存、待驗量、生產未交、在途採購、可沖抵量、淨需求量、缺口量、缺口金額、最早短缺日
金流計畫	沒有參考欄

顯示淨需求欄位¶

銷售、生產、進貨、採購四張各有一個 顯示淨需求欄位 勾選：

預設不勾。勾了，資料表格右側多出一組欄位，表頭上方有群組名稱「淨需求（參考）」；取消勾選就收起來。
只影響目前這個畫面：不存檔、不影響計算、不影響存檔的任何數字，也不影響別人的畫面。勾不勾，帶到下游的都是同一套主數字。
瀏覽狀態就能勾，不必先按 修改；已審核或送簽中的單照樣可以勾來看。
勾選框的位置：銷售＝計算條件區最下面一列；生產、進貨＝刪除數量為零的列 旁邊；採購＝明細列數右邊。

已經按過「記憶格式」的人

參考欄這次整組搬到主數字欄的右邊。以前在資料表格按右鍵「記憶格式」存過版型的人，看到的欄位順序可能還是舊的；欄位要不要顯示則一律由勾選決定，不受存下來的版型影響。

一個例子從頭走到尾¶

假設計畫期間內有一筆客戶訂單：產品 A 訂 100 個、已經出貨 20 個，A 的成品庫存有 30 個。 A 是自己做的（有 BOM），每做 1 個要用 2 個材料 B，B 的庫存有 40 個。

表單	主數字	參考欄（勾選才看得到）
銷售計畫	訂單數量 100；金額＝100 × 單價	已交數量 20、未交數量 80
生產計畫（A）	計畫數量 100	需求量 80、成品庫存 30、可沖抵量 30、淨需求量 50、已沖抵 30
採購計畫（B）	需求量 200（100 × 2）；應採購金額＝200 × 稅後單價	淨需求量 100（50 × 2）、期初庫存 40、可沖抵量 40、缺口量 60、缺口金額＝60 × 稅後單價
金流計畫	預測應收＝100 × 單價；預測應付＝200 × 稅後單價	—

幾個要點：

主數字全程只看訂單數量：100 → 100 → 200，不管出貨、庫存。
淨需求量是「扣掉成品這一層的供給之後還要做／還要用多少」：A 未交 80、成品庫存 30 → 還要做 50；B 就照 50 × 2 ＝ 100 展開。
缺口量是「連材料自己的庫存也扣掉之後還缺多少」：B 淨需求 100、B 庫存 40 → 還要買 60。所以採購計畫上淨需求量 ≥ 缺口量，兩者的差就是材料本身的庫存與在途。

同一個品號既是成品、又是別人的材料時

這種品號的庫存在淨需求參考欄裡成品層優先用：生產／進貨計畫先扣，採購計畫再展料時，看到的是扣剩下的那一份。所以採購明細上的 期初庫存 等供給欄，可能比庫存查詢的數字小——那是刻意的，避免同一批庫存被用兩次。這只影響參考欄；主數字（需求量、應採購金額）不扣庫存。

淨需求參考欄的警告訊息¶

淨需求參考欄算不出來或不可信時，重算後會出現警告。這些警告都只提醒、不擋，主數字照算、照樣可以存檔。

警告開頭	出現在	意思	該做什麼
供給查詢無法取得，淨需求參考欄未計算…	生產、進貨、採購	查庫存與在途的那一步失敗，這一次整張的淨需求量、可沖抵量、各供給欄一律 0、最早短缺日空白（＝沒算，不是「不必做／不必買」）。採購計畫連從上游抄過來的進貨、外包加工費列也一併是 0	主數字沒有問題，可以照常存檔。要看淨需求，請系統管理員確認資料庫元件已部署後，再重算並存檔本張
上游銷售計畫是口徑調整前的快照（有訂單數量的列，「已交數量」與「未交數量」卻同時是 0）…	生產、進貨、金流	上游銷售計畫是很早以前（已交／未交欄位上線前）存的，裡面的已交／未交還沒有值，所以淨需求參考欄不可信。金流計畫出現時會註明「僅供提醒」：金流的數字不受影響	重算並存檔銷售計畫，再重算本張
上游生產計畫（或進貨計畫）的淨需求參考欄未計算或為口徑調整前的快照…	採購	上游那張的淨需求量全是 0（舊單，或上游重算時供給查詢失敗），所以採購的淨需求量、缺口量也是 0	重算並存檔訊息指名的生產計畫或進貨計畫，再重算採購
上游生產／進貨計畫的「需求量」每一列都是 0、但「數量」有值…	採購	上游很可能是舊單；若上游那一期的訂單確實已經全部出完貨，也會出現這則	重算並存檔生產與進貨計畫；確定已全部出完貨可忽略
上游銷售計畫是 2026-09-24 口徑調整前的快照，主數字與淨需求參考欄可能不一致…	金流	上游銷售計畫是 2026-09-19～09-24 之間存的，那時金額是「未交數量 × 單價」，預測應收會偏低	重算並存檔銷售計畫，再重算金流
上游採購計畫是 2026-09-24 口徑調整前的快照，預測應付可能仍按缺口量計價…	金流	上游採購計畫是舊口徑存的（金額＝缺口量 × 稅後單價），預測應付會偏低	重算並存檔採購計畫，再重算金流

遇到舊單警告，最省事的是一鍵全部重算

在營運計畫按 一鍵依序全部重算，五張會從銷售計畫開始一次換成新的快照，上面這些舊單警告都不會再出現。

升版前存的計畫單

升版前存下的計畫單不會自動重算：打開來勾 顯示淨需求欄位，看到淨需求量整欄是 0 是正常的（那時還沒有這一欄）；主數字也維持存檔當時的算法。要看淨需求、或要換成現在的口徑，重算並存檔即可（營運計畫的 一鍵依序全部重算 最省事）。

審核＝定格

每張單都有「已審核」旗標。核准之後就不能再重算，要改請取消審核，或開新版（在營運計畫用 從前版複製）。各張單核准（或取消核准）的結果會自動寫回營運計畫的時程表，見時程表與簽核的連動。

常見問答¶

為什麼銷售計畫有幾列品號是空白的？

因為上游的預示單本來就沒有填品號（有金額、有客戶，但沒指定是哪個品號）。系統選擇把這幾列保留在銷售計畫上，讓金額合計與實際的預示單一致；但生產計畫與進貨計畫會把它們濾掉（沒有品號就展不開），並在重算完提示被濾掉幾列。所以「銷售列數 ≠ 生產＋進貨列數」是正常的，差的就是這幾列。要讓它們進入後段，請回頭把預示單的品號補上。

為什麼銷售計畫有很多列的單價與金額是 0？

那是查不到客戶報價，不是程式算錯。單價取自客戶報價（截止報價日期以前的最新一筆），查不到就是 0。實務上「只有交期沒有報價」的品號相當多，要讓金額完整，請補建客戶報價。另外，資料別選 製通單 時整批都沒有客戶報價，單價會整頁是 0——這種模式本來就是拿來看數量的。

已經出完貨的訂單，怎麼還在生產計畫上、而且計畫數量不是 0？

這是目前的口徑：計畫數量＝訂單數量，不扣已出貨的量（見數字口徑）。想知道扣掉出貨與庫存之後還要做多少，勾 顯示淨需求欄位 看 淨需求量；已經出完貨的列，需求量與淨需求量都是 0。

刪除數量為零的列（預設打勾）只會刪訂單數量本身就是 0 的列，已出完貨的列不會被刪。所以期間拉一整年時，生產／進貨計畫的列數會比較多，存檔也會比較久。

勾了 顯示淨需求欄位，數字會不會變？

不會。勾選只是讓畫面多顯示一組參考欄，不重算、不存檔、不影響下游。淨需求在重算當下就已經算好存起來了，勾不勾都在。

淨需求量顯示 0，是不是不用做了？

不一定，要分辨是哪一種 0：

需求量也是 0 → 那一列已經全部出完貨，真的不用做。
需求量大於 0，可沖抵量 ≥ 需求量 → 庫存／在途夠用，被全額沖抵了，不用做。
需求量 − 可沖抵量大於 0，淨需求量卻是 0 → 這一列沒算過：多半是升版前存的舊單，或這張重算時供給查詢失敗（重算時會跳警告，而且整張的可沖抵量與各供給欄也都是 0）。重算並存檔這張即可。這種列的 已沖抵 會顯示得跟需求量一樣，不要據此判斷庫存夠用。

製通單的列不做沖抵，淨需求量一律等於需求量。

採購計畫的金額和上一版差很多？

計畫的口徑改過幾次，要看上一版是什麼時候存的：現在的應採購金額＝需求量 × 稅後單價（需求量從訂單數量推出來，不扣庫存與在途），比起之前「缺口量 × 稅後單價」的算法會大很多。要看扣掉庫存與在途之後還要買的錢，勾 顯示淨需求欄位 看 缺口金額。

金額看起來仍然不合理時，依序檢查三件事：

匯率：營運計畫的匯率表有沒有維護。外幣被當成本幣會嚴重放大金額。
單價異常清單：採購計畫右側那個分頁，把「整台設備的總價被記成單價」這類報價問題挑出來了。
缺價清單：查不到報價的列單價是 0，等於少估，可以用調價表補。

匯率表太舊怎麼辦？

營運計畫的匯率表在新增時會自動帶「最近一筆有維護的匯率」，並顯示那一筆的匯率日期。日期太舊時有兩種做法：

請財務更新成本匯率表（一勞永逸，所有程式都受惠），再回營運計畫按 取今日匯率。
直接在營運計畫的匯率表上把要用的數字打上去——只影響這一份計畫。

改完匯率後，已經存檔的子計畫不會自動跟著變（它們凍結了自己那一份），時程表會標上游已變更。要套用新匯率，請到銷售計畫與採購計畫各按一次 改用營運計畫目前條件。營運計畫的 一鍵依序全部重算 會沿用各張凍結的匯率，按之前請先確認各子計畫的匯率基準。

重算舊的計畫，卻出現「上游⋯是口徑調整前的快照」？

這是改版後第一次碰舊單才會遇到的狀況：上游那張計畫是改版前存下來的，有些新欄位裡面還沒有值，或當時用的是舊算法。這些訊息只是警告、不會擋，重算照樣完成，但淨需求參考欄（金流計畫則是預測應收／應付）可能不準。各則訊息的意思見淨需求參考欄的警告訊息。

處理方式：照訊息指的那一張往上重算並存檔。最省事的做法是回到營運計畫按 一鍵依序全部重算 跑一輪，五張就一起換成新口徑的快照了。

為什麼採購計畫的數量不能改？

採購計畫的數量是上游（生產＋進貨）展開出來的結果，手改會和上游對不起來。要調整用量請回頭改生產／進貨計畫的數量再重算；要調整價格請用採購計畫自己的調價表（那是輸入，不是結果，重算不會清掉）。

重算要跑多久？

看資料量。數萬列規模下，單張重算多半是數十秒到兩分鐘，存檔另外再數十秒；五張一起跑的 一鍵依序全部重算 通常是數十秒到數分鐘。執行期間畫面會停住，請不要重複按。採購計畫建議維持預設的彙總粒度，切成細列後列數會多好幾倍、存檔明顯變慢。

一份計畫只能做一年嗎？

不是。計畫的身分是期間起訖日，做一年、一個月或兩週都可以，操作方式完全相同；月計畫要掛在年計畫底下時，在營運計畫填上層計畫單號（目前只做記錄、不參與計算）。每年自動建立下一期營運計畫目前只用在年度計畫。

我核准了子計畫，營運計畫時程表的狀態卻沒變？

營運計畫畫面一直開著時不會自己刷新，按一下上一筆／下一筆或重新查詢即可。若核准時畫面跳出「時程同步失敗：…」，表示這次沒寫回時程表（例如連線中斷），之後任何人開啟或存檔這張營運計畫、子計畫時會再補對一次；一直失敗請聯絡系統管理員確認資料庫腳本是否部署齊全。

負責人說沒收到待辦？

依序確認：①營運計畫已發佈（時程發佈 欄顯示「已發佈日期（姓名）」）而且不是已被取代的舊版；②時程表那一列的負責人填的是正確的員工代號； ③那一列目前的狀態真的輪到他（例如還在 等待上游 就不會通知）。確認後在營運計畫按 重送通知 補發。

我在月曆上把計畫事件勾成完成，怎麼又變回沒勾？

這是刻意的。計畫事件「完成與否」只看那一張單有沒有核准，月曆上的勾選只是顯示；系統下次核對時程表時會改回來。要讓它打勾，請把那一張單送簽核准或審核。

點計畫通知的待辦，開到的是營運計畫而不是子計畫？

發佈時程的當下那一張子計畫還沒建單，通知只能連到營運計畫。之後系統因狀態變化發的通知（例如「請重算後送簽」），會直接連到子計畫。

退件後我改好了，按 工作流程 卻開出舊流程、不能儲存？

舊流程還沒取消。請先到待辦事項把那一筆退回給你的待辦 審核 →「退件，取消整個工作流程」，再回來按 工作流程 重新送簽，見退件之後。

按 工作流程 說「還沒輪到：目前在等…」？

營運計畫已經開工，主流程還沒走到你這一張。訊息會列出目前在等哪幾張；等它們核准後系統會用待辦通知你。這段期間可以先新增、重算、存檔，見輪到你了。

營運計畫開工了，我負責的子計畫怎麼沒收到「可以開始」？

開工後的通知改由主流程在輪到你的時候才發。先看時程表那一列是不是還在 等待上游；銷售計畫的負責人收到的是開工時的發佈通知。確定已經輪到卻沒收到，可能是有人用舊版程式核准了上一棒（最慢約 5 分鐘補上），或請主辦人在營運計畫按 重送通知。

我是核定人，待辦裡的營運計畫不見了？

有子計畫被取消審核，主流程退回那一關，你的待辦先收回了。等那張子計畫重新核准、主流程再走到你時會再出現，見核准被擋與核定人的待辦消失。

開工後才發現匯率（或期間）填錯了？

開工後營運計畫的計算條件鎖住。請主辦人按 收回主流程，改好營運計畫並存檔，銷售、採購計畫按 改用營運計畫目前條件、其他子計畫重算，再重新 開工，見收回主流程。只是要改預定日期或負責人，不必收回，用 調整時程 即可。

子計畫早就核准了，主流程輪到時還要重送嗎？

不用。輪到時這張已核准、上游也沒變過，就直接過關；只有上游變過的才要取消審核、重算後重送。

收回主流程後，月曆上的事件會不見嗎？

不會。時程已經發佈過，收回只取消簽核，月曆事件與時程表都留著；重新開工時也不會重建。