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程式資訊

  • 程式 ID：PLANSALE
  • 所屬子系統：M.主管資訊
  • 狀態：stable

銷售計畫

位置：主選單 →「宏觀運籌」→ 銷售計畫（T-02）

本頁是計畫這一套六張表單的第一張。單號格式 OPS ＋ 建立年月 ＋ 2 碼流水（例：OPS20261001）。

功能簡介

銷售計畫回答一個問題：這段期間客戶要什麼、幾號要、值多少錢。

它把三種需求來源合成一份明細：

類別 來源
1.訂單 期間內的銷售訂單（依預訂交期）
2.預示 客戶預示單（接在訂單截止日之後的那一段）
3.預估 訂單與預示都涵蓋不到的尾段，抓去年同期的訂單數量 × 預估%，交期往後推一年

明細除了由 重算 算出來，也可以由 Excel 匯入整張換成自己準備的內容（例如業務手上的預測表），或先匯出 Excel 整理後再匯回來。

這份明細是後面四張計畫的源頭：生產計畫與進貨計畫依它的訂單數量分流，採購計畫再往下展開成料，金流計畫拿它的金額（＝訂單數量 × 單價）當預測應收。 已交數量、未交數量兩欄同時算好存著，當淨需求的參考資訊，勾 顯示淨需求欄位 才顯示。

在流程中的位置：營運計畫 → 銷售計畫 →（生產計畫、進貨計畫）→ 採購計畫 → 金流計畫。上游是營運計畫。

前置需求

  • 權限：宏觀運籌 → T-02 銷售計畫 的瀏覽／新增／修改／刪除權限。
  • 已存檔的營運計畫：本張單一定要掛在一份營運計畫底下。
  • 營運計畫的匯率表已維護：外幣匯率是 0 時重算會被擋。
  • 基礎資料：銷售訂單、客戶預示單、客戶報價、客戶主檔的收付條件。
  • 用 Excel 匯入明細時（選用）：準備 .xlsx 檔（建議先 匯出Excel 取得範本），Excel 上的客戶代號、品號要先建在主檔；存檔時會把該檔掛成附件，需能連上數位圖書館（連不上只是附件沒掛，不影響存檔）。

操作步驟

  1. 按 新增。
  2. 在營運計畫單號選擇要掛的那一份計畫（點開下拉可看到每份計畫的單號、名稱與期間；選好後欄位只顯示單號）。選好之後，畫面會帶出該營運計畫的期間、計畫名稱、截止報價日期與匯率表（都是唯讀），起訖日期也會自動帶入營運計畫的期間。
  3. 填負責人（放大鏡可挑人員）與備註。
  4. 設定計算條件：
    • 資料別：訂單、預示及預估（最常用）或 製通單（直接用訂單型製通單的預訂完工日當需求）。
    • 起訖日期（唯讀，不能輸入）：固定等於營運計畫的期間，上一步選營運計畫單號時已經帶好。資料別為訂單時比對預訂交期，為製通單時比對預訂完工日。這一組條件會隨單存下來，代表「產生這張計畫時實際用的條件」。要改期間請先改營運計畫，見要改計畫期間。
    • 預估%：算預估列時要打幾折（預設 100）。
    • 顯示淨需求欄位（計算條件區第四列，匯出Excel／由Excel匯入 那一列的上面）：要不要在銷售明細多顯示已交數量、未交數量兩欄。只影響畫面，隨時可以勾，見顯示淨需求欄位。
  5. 按 客戶設定（資料別＝製通單 時可略過）。系統列出每個客戶的訂單截止日、最新預示單號與預示區間，並推算預估區間，填進客戶設定分頁。需要的話可逐列調整預估起始日／預估截止日／預估百分比。
  6. 按 重算。系統算出銷售明細分頁的內容。
    • 也可以不重算，改按 由Excel匯入 用一份 Excel 當整張明細（不需要先按 客戶設定），見由 Excel 匯入。
  7. 檢查結果，需要微調的數字直接在明細上改（可改哪些見欄位說明）。
  8. 按 存檔。
  9. 送簽（畫面右側 工作流程）或由有審核權限的人 審核，見送簽與審核。

修改狀態也可以重算

已存檔的單按 修改 之後照樣可以再按 重算——重算＝整張換成新的快照（明細全部換掉、快照時間更新）。 重算沿用本張原本的匯率、截止報價日期與起訖日期；要換成營運計畫目前的條件，改按 改用營運計畫目前條件，見匯率、截止報價日期、起訖日期與【改用營運計畫目前條件】。 唯一的例外是來源為 Excel匯入 的列：重算會原樣保留它們、只換掉其他列，見重算時 Excel 匯入的列怎麼處理。 已審核的單則不能重算，要改請先取消審核，或到營運計畫走開新版；送簽中的單也不能修改、重算。

畫面說明

上方三個群組

群組 內容
基本資料 單號、單據日期、負責人、備註、快照時間
營運計畫 營運計畫單號（雙擊標籤可開啟該張營運計畫）、營運計畫期間與計畫名稱（唯讀）
計算條件 資料別、起訖日期（唯讀）、預估%、客戶設定、重算；下一列是 顯示淨需求欄位 勾選；最下面一列是 匯出Excel、由Excel匯入 兩顆按鈕

已審核顯示在畫面右上角的面板，展開可看審核人員與審核日期。

幾個要注意的欄位

欄位 可否修改 說明
營運計畫單號 ✔（必填） 本張掛在哪一份營運計畫底下。下拉收合時只顯示單號；點開下拉才看得到每份計畫完整的單號／名稱／期間，方便挑選。左邊的標籤是藍色底線的導覽標籤，雙擊就開啟那張營運計畫；沒有單號時標籤外觀不變，雙擊只會跳出提示，不會開啟任何計畫
起訖日期 唯讀 ＝營運計畫的期間。選營運計畫單號時自動帶入，之後只有 改用營運計畫目前條件 或營運計畫的 一鍵依序全部重算 會改它。新增、修改、瀏覽狀態都不能輸入，標籤是灰色；滑鼠移到日期上會提示「改營運計畫期間後，請按【改用營運計畫目前條件】」
快照時間 唯讀 本張最後一次重算的時間，以「年/月/日 時:分:秒」顯示（例：2026/10/02 14:30:05）

【前往營運計畫】按鈕已改成雙擊標籤

改版前營運計畫單號旁邊有一顆 前往營運計畫 按鈕，現已拿掉，改成直接雙擊營運計畫單號標籤開啟。

下方三個分頁

分頁 內容
計算匯率表 營運計畫的截止報價日期、改用營運計畫目前條件 按鈕、營運計畫的匯率表（都是唯讀）。新增、修改時預設停在這一頁
客戶設定 這次要算誰、每個客戶的訂單／預示／預估各切在哪一段
銷售明細(訂單、預示及預估) 需求明細，一列一筆。瀏覽時預設停在這一頁

欄位說明

客戶設定分頁

欄位 可否修改 說明
客戶代號／客戶簡稱 唯讀 列出全部客戶（停用的除外）；有資料的排前面，標「無訂單」的排最後
標註 唯讀 沒有訂單、沒有預示、去年同期也沒有訂單的客戶顯示 無訂單，整列淡紅色——這種客戶算不出任何明細，預示／預估區間都是 9999/12/31。存檔時不會存，存檔後重新開單只看得到有資料的客戶
訂單截止日 唯讀 該客戶在區間內最後一筆訂單的交期
預示單號 唯讀 該客戶最新一張預示單
預示起始日／預示截止日 唯讀 預示涵蓋的區間（自動接在訂單截止日之後）
預估起始日／預估截止日 ✔ 訂單與預示都涵蓋不到的尾段，自動換算成去年的對應區間
預估百分比 ✔ 這個客戶的預估要打幾折；預設取左欄的預估%

銷售明細分頁

欄位 可否修改 說明
類別 唯讀 1.訂單／2.預示／3.預估（資料別＝製通單時為 製通單）
來源 唯讀 這一列怎麼來的：重算＝按 重算（或營運計畫一鍵全部重算）產生；Excel匯入＝按 由Excel匯入 匯進來的。改版前存的舊單這欄是空白，視同 重算。重算時 Excel匯入 的列會原樣保留，見重算時 Excel 匯入的列怎麼處理
單號／序號 唯讀 來源單據的單號與項次（Excel 匯入的列照 Excel 上填的，可空白）
客戶訂單號 唯讀 客戶自己的訂單編號
客戶代號／客戶簡稱 唯讀 —
受訂日期 唯讀 訂單的受訂日
客戶品號／品號／品名 唯讀 品名為即時反查，不隨單儲存
大分類／中分類／小分類 唯讀 品號主檔的三層分類，即時反查
預訂交期 ✔ 這一列要出貨的日子；下游都以它當需求日
訂單數量 ✔ 來源單據上原本訂了多少。下游主數字的源頭：生產／進貨計畫的計畫數量就是它
原數量 唯讀 重算當下算出來的原始數量，供比對「有沒有被手改過」
單價 ✔ 客戶報價換算本幣後的單價
金額 唯讀 ＝訂單數量 × 單價（捨入到本位幣的小數位）。手改訂單數量或單價時會自動重算
已交數量 唯讀 參考欄，勾 顯示淨需求欄位 才顯示。重算當下這一列已經出掉多少
未交數量 唯讀 參考欄，勾 顯示淨需求欄位 才顯示。還沒交的量＝訂單數量 − 已交數量；生產／進貨計畫的淨需求參考欄從這裡算
幣別 唯讀 報價的原幣別
收付條件號／到期日 唯讀 用來推算金流計畫的預測應收落在哪個月
交貨地點 唯讀 訂單上的交貨地點

三個數量欄在重算當下對得起來

重算當下每一列都滿足 訂單數量 ＝ 已交數量 ＋ 未交數量。三欄並存是為了看得出「原本多少、出了多少、還剩多少」， 對得回原始訂單。手改訂單數量之後這個等式就不再成立（見下一則）。

「實際交期」欄已經拿掉

改版前有一欄 實際交期，用途是讓金流計畫把「已出貨的列」從預測應收剔除。現在不需要了： 預測應收照訂單數量算，只要訂單數量大於 0 就列入（見金流計畫）。 順帶解決了一筆訂單分批出貨時、同一列在計畫上重複出現的問題。

手改訂單數量或單價，金額會自動重算

在銷售明細直接改訂單數量或單價，同一列的金額會立刻跟著變（＝訂單數量 × 單價，捨入到本位幣的小數位）， 存檔後下游的生產／進貨計畫數量與金流預測應收就會照新的數字算。 已交數量、未交數量不會跟著變——它們是重算當下查到的出貨事實（快照），所以手改之後「訂單＝已交＋未交」會對不起來，這是正常的。 要一整套一致的數字（含淨需求參考欄），請改完條件後按 重算。

三層分類不隨單儲存

大／中／小分類每次都用現在的品號主檔帶出來，所以品號改了分類之後，打開舊計畫看到的也是新分類。 這是刻意的：分類屬於主檔資料，看現在的比看當初的有用。品號在主檔查不到、或沒設群組代號時三欄留白。

數字怎麼來

三個數量欄各來自哪裡

類別 訂單數量 已交數量 未交數量
1.訂單 訂單明細的數量 訂單明細上實際已出貨的量 訂單數量 − 已交數量（不會是負的）
2.預示 預示明細的原始數量（沒填原始數量時取剩餘量） 原始數量 − 剩餘量（原始數量較大時），否則 0 預示明細的剩餘量（預示單本來就是邊出邊扣的）
3.預估 去年同期數量 × 預估百分比 固定 0 ＝訂單數量（全額）
製通單 製通單的數量 固定 0 ＝數量

預估列為什麼不扣已交

預估抓的是去年同期的訂單當基礎，去年的單當然都交完了——真的扣下去，預估列會整批變成 0。 所以預估一律用全額，已交顯示 0。

製通單列為什麼不扣

製通單沒有「已完工」這個欄位可查；而且它還沒做完的部分，在生產計畫那邊已經算成「生產未交」的供給了， 這裡再扣一次就是重複。

其他欄位

  • 預示列：取客戶最新一張預示單落在預示區間內的數量。
  • 預估列：去年同期的訂單數量 × 該客戶的預估百分比，交期往後推 365 天。 預估是用「時間切割」避免重複——訂單與預示涵蓋到的日子就不做預估，不是用數量互相扣抵。
  • 單價：客戶報價中截止報價日期以前最新的一筆，原幣單價 × 營運計畫匯率換成本幣。查不到報價就是 0。
  • 金額：訂單數量 × 單價，已經出貨的部分也算在內。金流計畫直接拿它當預測應收， 所以已出貨、已立帳的部分可能和帳款／票據層重複，見金流計畫 → 預測應收可能與帳款層重複。
  • 到期日：依訂單單頭（預示列用客戶主檔）的收付條件，從預訂交期推算出來；算不出來時留白。

單價 0 的列很多是正常的

單價 0 代表查不到客戶報價，不是程式錯。要讓金額完整，請補建客戶報價再重算。 資料別選 製通單 時沒有客戶報價可用，整份明細的單價都會是 0。

顯示淨需求欄位

銷售計畫的主數字是訂單數量、單價、金額，一直顯示。已交數量、未交數量是參考欄：重算時同時算好、跟著單據存起來，但平常收著。

  1. 在 計算條件 區第四列（預估%、客戶設定、重算 那一列的下面，匯出Excel／由Excel匯入 那一列的上面），勾 顯示淨需求欄位（瀏覽狀態就能勾，不必先按 修改）。

  2. 銷售明細的金額右邊多出兩欄，表頭上方有群組名稱「淨需求（參考）」：

    欄位 說明
    已交數量 重算當下這一列已經出貨多少
    未交數量 重算當下還沒交的量＝訂單數量 − 已交數量。生產／進貨計畫的需求量、淨需求量從這裡算起

  3. 取消勾選，兩欄就收起來。

  4. 預設不勾。同一次登入中切到別的程式再切回來會維持原狀；重新登入後回到不勾。勾選狀態不存檔，也不影響別人的畫面。

  5. 勾不勾都不會改變任何數字，也不會改變帶到下游的內容。
  6. 想知道某一列已出貨那部分值多少錢，可用 已交數量 × 單價 估算——這部分在金流計畫的預測應收裡可能和帳款層重複（見金流計畫）。

Excel 匯出與匯入

銷售明細可以匯出成 Excel，也可以用一份 Excel 整張取代。兩顆按鈕都在左欄計算條件區的最下面一列：匯出Excel、由Excel匯入。

匯出與匯入用同一套欄位，所以最省事的做法是：先 匯出Excel 拿到格式正確的檔，在 Excel 裡改好，再 由Excel匯入 匯回來。

匯出 Excel

  1. 打開要匯出的銷售計畫。瀏覽、新增、修改狀態都可以按，已審核或送簽中的單也可以匯出。
  2. 按 匯出Excel（滑鼠提示「匯出目前的銷售明細（欄位格式＝匯入範本）」）。
  3. 系統把畫面上目前的銷售明細寫成 Excel，並直接開啟。

匯出的檔案：

項目 內容
存放位置 本機 C:\Temps\TmpExcel
檔名 銷售計畫_單號_年月日時分秒.xlsx（例：銷售計畫_OPS20261001_20261004153012.xlsx）；新增中還沒有單號時不含單號
工作表 一張，名稱 銷售明細；第 1 列是表頭（捲動時固定在上面），之後一列一筆明細
欄序（固定） 類別、單號、序號、客戶代號、客戶簡稱、客戶訂單號、品號、品名、客戶品號、預訂交期、訂單數量、單價、幣別、金額、來源
格式 訂單數量、單價、金額是數值；其他欄整欄設成文字格式，代號開頭的 0 不會被吃掉，之後在 Excel 裡新增的列也一樣。預訂交期以 yyyy/MM/dd 文字寫出
  • 明細是空的時候按，會得到只有表頭的空白範本，可以拿來從頭填。
  • 畫面上已經刪除、還沒存檔的列不會匯出。
  • 匯出的是畫面上目前的內容；還沒存檔的修改也會一起匯出。

由 Excel 匯入

什麼時候可以按

由Excel匯入 和 重算 的條件相同：

  • 在 新增 或 修改 狀態；
  • 這張單未審核；
  • 這張單不是送簽中。

不能按時，按鈕變灰，滑鼠移上去會顯示原因：「請先按新增或修改」、「已審核的單不可重算」或「送簽中，不可修改」。可以按時的提示是「用 Excel 整批取代銷售明細；存檔後該 Excel 檔會自動掛成本單附件」。

另外按下去之後還會檢查兩件事，沒過就跳出訊息、不往下做：

  • 已選營運計畫單號（否則「請先選擇營運計畫單號」）；
  • 營運計畫的匯率表已維護（否則「營運計畫尚未設定匯率，請先到營運計畫維護匯率表」）。單價空白的列要用它換算報價。

匯入不需要先按 客戶設定，也不看資料別、起訖日期、預估%。

操作步驟

  1. 按 修改（新單則按 新增 並選好營運計畫單號）。
  2. 按 由Excel匯入。
  3. 畫面上已經有明細時，系統會先問「匯入會取代目前整張銷售明細（N 列），確定嗎」，按 確定 繼續，按 取消 就什麼都不動。
  4. 在開檔視窗選要匯入的 Excel（只接受 .xlsx；視窗預設開在 C:\Temps\TmpExcel）。
    • 檔案正在 Excel 裡開著、被鎖住讀不到時，會提示「無法讀取 Excel 檔案，請先關閉該檔案後再試」。
  5. 系統整批檢查 Excel 內容：
    • 全部通過：銷售明細整張換成 Excel 的內容，畫面自動切到銷售明細分頁，並提示「已由 Excel 匯入 N 列，存檔後該 Excel 檔會自動掛成本單附件」。有需要注意的事（例如有列查不到報價）會接在同一個訊息下面。
    • 有任何一列不合格：整批不匯入，畫面上的明細維持原狀，並列出哪幾列有什麼問題（見整批檢查）。
  6. 檢查匯入結果，需要的話直接在明細上微調。
  7. 按 存檔。存檔成功後，這次匯入的 Excel 檔會自動掛成本單附件，見匯入的 Excel 會自動存成附件。

匯入會取代整張明細

匯入成功後，畫面上原本的明細全部換掉——不論是重算算出來的列，還是之前匯入的列，一律換成這次 Excel 的內容。 還沒存檔前按 取消，可以放棄整次修改（包含這次匯入）。

匯入的列「來源」欄顯示 Excel匯入

匯入的每一列，來源欄都是 Excel匯入；按 重算 產生的列則是 重算。重算時兩種列的處理方式不同，見重算時 Excel 匯入的列怎麼處理。

Excel 要有哪些欄

系統依第一個工作表中第一列有內容的列當表頭找欄位（表頭上面不要放標題列或說明文字，空白列可以），欄位順序不拘；表頭不在下表的欄一律忽略，同名的欄出現兩次只讀第一欄。整列空白的列會略過。

欄位 表頭一定要有 內容必填 說明
類別 ✔ ✔ 只能填 1.訂單、2.預示、3.預估、製通單；也可以簡寫成 訂單、預示、預估，系統會自動轉成 1.訂單、2.預示、3.預估
客戶代號 ✔ ✔ 必須存在於客戶主檔
品號 ✔ — 可以空白；有填就必須存在於品號主檔。表頭一定要有這一欄，內容可以留空
預訂交期 ✔ ✔ Excel 日期，或文字 yyyy/MM/dd、yyyy-MM-dd、yyyy.MM.dd、yyyyMMdd（月、日可以是一位數，例：2026/1/5）；一律存成 yyyy/MM/dd
訂單數量 ✔ ✔ 數字，可以帶千分位逗號
單價 — — 空白＝系統自動查客戶報價（見下方）；有填就直接用 Excel 的值，視為已換算成本位幣的單價（和重算存的單價同一口徑）
客戶訂單號 — — 照抄
單號、序號 — — 照抄，可以空白
客戶簡稱、品名、客戶品號、幣別、金額、來源 — — 匯出時給人看的參考欄，匯入時不讀，一律由系統重新帶（改了也沒用）

品號空白的列

品號可以空白（例如只知道客戶要多少金額、還不確定是哪個品號），這種列會保留在銷售計畫、金額照算， 但和預示單沒填品號的列一樣，不會進生產與採購計畫（見品號空白的提示）。 品號空白、單號也空白、訂單數量又是 0 的列沒有意義，匯入時會被擋下（「品號與訂單數量不可同時空白／為 0」）。

系統會自動帶的欄位

欄位 怎麼帶
客戶簡稱 客戶主檔
品名 品號主檔（品號空白就留白）
單價（Excel 空白時） 和重算同一套：該客戶、該品號在截止報價日期以前最新的一筆客戶報價，原幣單價 × 營運計畫匯率換成本幣（這張單已有自己的匯率快照時用快照）。查不到報價時單價為 0，並在匯入完成的訊息中提示「有 N 列單價空白且查不到客戶報價，單價以 0 計。」——只提醒，不擋
幣別 客戶報價的幣別；查不到報價時用本位幣
客戶品號 客戶報價上的客戶品號；查不到時留白
金額 ＝訂單數量 × 單價（捨入到本位幣的小數位）
收付條件號／到期日 客戶主檔的收付條件，以預訂交期推算到期日；算不出來時留白
大分類／中分類／小分類 品號主檔的三層分類（即時反查，同重算的列）
原數量 ＝訂單數量
已交數量／未交數量 匯入的列沒有出貨資料：已交固定 0、未交＝訂單數量（和預估列同一口徑）
受訂日期、交貨地點 留白
來源 固定 Excel匯入

匯入後的列順序和 Excel 上的順序相同，不會重新排序。

整批檢查（有錯就整批不匯入）

系統先把整份 Excel 檢查完，只要有任何一列不合格，就整批不匯入，畫面上的明細維持原狀。錯誤訊息開頭是「匯入已中止，下列資料不合法（請修正 Excel 後重新匯入）」，接著逐條列出 Excel 列號與問題，例如：

  • Excel 第 1 列（表頭）：缺少「品號」欄。表頭要有：類別、客戶代號、品號、預訂交期、訂單數量。
  • Excel 第 5 列：類別「訂購」不合法（只能是 1.訂單、2.預示、3.預估、製通單）
  • Excel 第 7 列：預訂交期「2026/13/01」不是正確的日期（請用 yyyy/MM/dd）
  • Excel 第 9 列：訂單數量「十」不是數字
  • Excel 第 12 列：客戶代號「C999」不存在
  • Excel 第 15 列：品號「X-001」不存在

列號就是 Excel 左邊的列號（一般表頭是第 1 列，第一筆資料是第 2 列；表頭上面有空白列時，訊息會寫表頭實際所在的列）。錯誤超過 20 筆時只列前 20 筆，最後註明總共有幾筆。

檢查分兩段：先查格式（必填、日期、數字、類別），格式全部正確才查代號是否存在（客戶代號、品號）。所以修完格式錯誤再匯一次，有可能接著看到代號不存在的錯誤，這是正常的。

單價空白要查報價、但報價的幣別在營運計畫匯率表裡是 0 時，也會整批擋下（「下列幣別未設匯率，請先在營運計畫補上再重算」）。

重算時 Excel 匯入的列怎麼處理

按 重算 時，來源為 Excel匯入 的列原樣保留（數量、單價、金額都不動），只把其他列（重算 或空白的舊列）換成這次重算的結果。營運計畫的 一鍵依序全部重算 也是同一套規則，而且保留的匯入列會照常帶到下游的生產、進貨、採購、金流計畫。

重算可能產生和匯入列重複的列，系統不會提示

重算照常把訂單、預示、預估都算一遍，不會去比對 Excel 匯入的列。如果 Excel 裡的某一列和重算算出來的某一列其實是同一筆需求（同客戶、同品號、同交期）， 兩列會同時存在，下游的生產／進貨計畫數量與金流預測應收也會重複計算。系統不會跳出任何提示。 在有 Excel 匯入列的單上按重算（或跑一鍵全部重算）之後，請自己檢查銷售明細，把重複的列刪掉再存檔。 看來源欄就分得出哪些列是 Excel匯入、哪些是 重算，可以兩邊對照著找重複。

  • 按 改用營運計畫目前條件 換了起訖日期之後的重算也一樣原樣保留匯入列。這些列的預訂交期可能落在新期間外，系統不會提示也不會修正，請自行檢查。
  • 只想保留匯入的內容、不要重算的列：不要按 重算；營運計畫跑一鍵全部重算之後，回到本張刪掉 重算 的列再存檔。
  • 想整張改用重算的結果：把 Excel匯入 的列刪掉後再按 重算。
  • 想換一份新的 Excel：直接再按一次 由Excel匯入——匯入一律取代整張，包含之前匯入的列。

匯入的 Excel 會自動存成附件

存檔成功後，系統會把這次匯入用的那份 Excel自動存進數位圖書館（子資料夾「銷售計畫匯入」），並掛成這張單據的附件，方便日後查「這份計畫是用哪個檔匯的」。

  • 掛的是按下匯入那一刻的檔案內容（系統當下先複製了一份）；匯入之後、存檔之前再去改原本的 Excel，不會影響附件。
  • 附件檔名是 單號_原始檔名（例：OPS20261001_十月預測.xlsx），在單據右側的附件頁籤看得到（操作見附件管理）。
  • 這份附件是系統掛的，不能刪除。
  • 存檔前同一張單匯入了好幾次，只會掛最後一次匯入的檔。按 取消 放棄修改則不會掛附件。
  • 單號是存檔後才配的，所以新增的單也能正確掛上。

附件只有匯入的人看得到

這份附件預設只有匯入的那個人看得到。其他人要看，需要在使用者權限設定把該使用者 T-02 銷售計畫 這支程式的「可否附件」打開。

附件掛失敗不會影響存檔

掛附件是在銷售計畫存檔成功之後才做的。萬一掛失敗（例如連不上數位圖書館），銷售計畫照樣存好，畫面會提示「存檔成功，但匯入的 Excel 檔沒有掛成附件」並附上原因。 這時可以到附件頁籤自己手動把那份 Excel 掛上去。

會被擋的情況

按 重算 時

訊息 意思
請先按新增或修改 目前是瀏覽狀態，按 新增 或 修改 才能算
已審核的單不可重算 這張已核准定格，請取消審核或開新版
送簽中，不可修改 重算 變灰時的滑鼠提示：這張正在簽核流程中，見送簽與審核
請先選擇營運計畫單號 還沒指定要掛在哪一份計畫底下
營運計畫尚未設定匯率，請先到營運計畫維護匯率表 營運計畫的匯率表是空的
下列幣別未設匯率，請先在營運計畫補上再重算 有外幣報價，但該幣別匯率是 0
起訖日期由營運計畫帶入，請按【改用營運計畫目前條件】 本張的起訖日期是空白（改版前存的舊單才會遇到）。起訖日期不能自己輸入，請按 改用營運計畫目前條件 帶入營運計畫的期間。按 客戶設定 時遇到起訖空白也是這則訊息
請先按客戶設定帶出客戶清單 資料別＝訂單、預示及預估 時一定要先按 客戶設定

按 改用營運計畫目前條件 時

按下後系統先重新讀取營運計畫，讀不到就停下，本張什麼都不改：

訊息 意思
請先按新增或修改 按鈕變灰時的滑鼠提示：瀏覽狀態，或這張已審核、送簽中
請先選擇營運計畫單號 還沒指定要掛在哪一份計畫底下
找不到營運計畫 {單號} 的目前條件（可能已被刪除），本單條件沒有任何改動，請確認後再試 那份營運計畫已被刪除。請改選存在的營運計畫
營運計畫 {單號} 已被取代，本單條件沒有任何改動；請改選現行的營運計畫後再試 本張掛的是被新版取代的舊版營運計畫。先在營運計畫單號改選現行的那一份，再按一次
讀取營運計畫目前條件失敗，本單條件沒有任何改動，請稍後再試 讀取時發生錯誤（例如連線中斷或系統忙碌）。稍後再按一次

確認之後才出現的訊息（例如「請先按客戶設定帶出客戶清單」「這次帶不出任何客戶…」）是重新取得客戶設定或重算被擋，這時條件已經換好、明細還沒重算，見換了條件但重算被擋。

按 由Excel匯入 時

訊息 意思
請先按新增或修改／已審核的單不可重算／送簽中，不可修改 按鈕變灰時的滑鼠提示，條件同 重算
請先選擇營運計畫單號 還沒指定要掛在哪一份計畫底下
營運計畫尚未設定匯率，請先到營運計畫維護匯率表 營運計畫的匯率表是空的
無法讀取 Excel 檔案，請先關閉該檔案後再試 選的檔正被 Excel 開著（鎖住），關掉再匯
匯入已中止，下列資料不合法（請修正 Excel 後重新匯入） 整批檢查沒過，下面逐條列出 Excel 列號與問題，見整批檢查
Excel 是空的（第一個工作表沒有表頭）／Excel 沒有任何資料列 第一個工作表是空的，或只有表頭
由 Excel 匯入失敗 其他非預期的錯誤，訊息後面會附上原因

按 存檔 時

訊息 意思
請輸入單據日期 單據日期空白
請先選擇營運計畫單號 營運計畫單號空白
起訖日期由營運計畫帶入，請按【改用營運計畫目前條件】 起訖日期是空白（舊單）。起訖日期不能自己輸入，請先按 改用營運計畫目前條件 帶入營運計畫的期間
起始日期不可大於截止日期 起訖日期前後顛倒。起訖日期來自營運計畫，請回營運計畫檢查計畫期間，改好後再按 改用營運計畫目前條件
沒有銷售計畫資料，請先按「客戶設定」與「重算」產生資料 明細是空的
存檔成功，但匯入的 Excel 檔沒有掛成附件 不是擋存檔：銷售計畫已經存好，只是這次匯入的 Excel 沒掛上附件，見匯入的 Excel 會自動存成附件

算出 0 列時

重算結果是 0 列時，系統不會清掉畫面上既有的明細，只提示「這次算出 0 列，畫面上既有的明細維持不動；請確認條件與客戶設定後再重算」。 同理，客戶設定 帶不出任何客戶時也會保留既有的客戶設定。這是為了避免一次條件打錯就把整張單洗掉。

品號空白的提示

重算後可能出現「有 {N} 列的品號是空白，這些列不會進生產與採購計畫」。 那是上游的預示單沒有填品號；這些列會保留在銷售計畫（金額才對得起預示單），但後段展不開。要讓它們進入後段，請回頭補預示單的品號。

匯率、截止報價日期、起訖日期與【改用營運計畫目前條件】

本張用到三樣來自營運計畫的條件：匯率、截止報價日期、起訖日期（＝營運計畫期間）。三樣平常都固定在本張，只有按 改用營運計畫目前條件 才會一起換成營運計畫目前的值。

  • 匯率與截止報價日期：第一次重算時，系統把營運計畫當下的匯率與截止報價日期複製一份存進本張單（凍結）。之後再按 重算 一律沿用自己這一份，營運計畫改了也不會影響本張。
  • 起訖日期：選營運計畫單號時帶入營運計畫的期間，畫面上唯讀（新增、修改、瀏覽都不能輸入）。
  • 一般 重算 沿用本張原本的三樣條件。營運計畫改過匯率、截止報價日期或計畫期間並存檔後，時程表上本張會標上游已變更，只按 重算 不會消，要按 改用營運計畫目前條件。
  • 計算匯率表分頁顯示的截止報價日期與匯率表是營運計畫的值（開窗、上一筆／下一筆時讀入，按 改用營運計畫目前條件 時也會更新），不是本張凍結的那一份。

原名【改用營運計畫目前匯率】

2026-10-05 起按鈕改名為 改用營運計畫目前條件，而且多帶入起訖日期（原本只換匯率與截止報價日期）。採購計畫上的同名按鈕不含期間，見採購計畫。

按下【改用營運計畫目前條件】會做什麼

  1. 在 新增 或 修改 狀態，切到下方 計算匯率表 分頁（新增、修改時預設就停在這一頁），按截止報價日期右邊的 改用營運計畫目前條件。
    • 可以按時，滑鼠提示「清掉本單凍結的匯率與截止報價日期快照，並把起訖日期改成營運計畫目前的期間，再重算」。
    • 瀏覽狀態、已審核或送簽中的單，按鈕是灰的，滑鼠提示「請先按新增或修改」。
  2. 系統先重新讀取營運計畫當下的匯率、截止報價日期與期間——不是開窗時看到的那一份。開窗之後別人才改的營運計畫，帶入的也是改過的值。
  3. 出現確認框「本單的匯率、截止報價日期和起訖日期會一起換成營運計畫目前的值，並立刻重算；期間有變時，客戶設定會重新取得。確定嗎」。按 取消 就什麼都不改、也不重算。
  4. 按 確定 後三樣一起換掉：清掉本張凍結的匯率與截止報價日期（重算時改用營運計畫目前的值，並重新凍結成本張的一份），起訖日期換成營運計畫目前的期間。

  5. 系統依期間有沒有變決定要不要重新取得客戶設定：

    情況 客戶設定
    期間有變（營運計畫期間的起或迄，和本張原本的起訖日期不同；本張起訖原本空白也算） 先依新期間重新取得客戶設定（和按 客戶設定 相同），再重算
    期間沒變（只有匯率或截止報價日期不同） 不重新取得，用現有的客戶設定重算
    資料別＝製通單 不用客戶設定，期間有變也不取，直接重算

  6. 重算完成後檢查銷售明細，按 存檔。

期間有變時，客戶設定會整批換掉

重新取得客戶設定會把客戶設定分頁整批換成依新期間算出來的內容，之前手改過的預估起始日／預估截止日／預估百分比都會被換掉（預估百分比回到計算條件區的預估%）。 需要的話，換完之後再改，再按 重算。

Excel 匯入的列照樣保留

按這顆鈕之後的重算，和一般 重算 一樣原樣保留來源為 Excel匯入 的列（見重算時 Excel 匯入的列怎麼處理）。 換了期間之後，這些列的預訂交期可能落在新期間外，系統不會提示也不會修正，請自行檢查。

換了條件但重算被擋

按 確定 之後，匯率、截止報價日期與起訖日期就已經換成營運計畫目前的值。接下來重新取得客戶設定或重算如果被擋（例如「請先按客戶設定帶出客戶清單」「這次帶不出任何客戶，畫面上既有的客戶設定維持不動；請確認起訖日期後再試」），條件不會改回去，但銷售明細還是舊的。

照訊息排除原因後，直接按 客戶設定、重算（不必再按一次 改用營運計畫目前條件），確認明細後再 存檔。

要改計畫期間

銷售計畫的起訖日期一律等於營運計畫的期間，不能在本張單獨改：

  1. 到營運計畫改計畫期間並存檔。
  2. 回到銷售計畫，按 修改。
  3. 在 計算匯率表 分頁按 改用營運計畫目前條件，按 確定。系統帶入新期間、重新取得客戶設定並重算。
  4. 檢查結果後 存檔，再往下重算生產、進貨、採購、金流計畫。

也可以在營運計畫按 一鍵依序全部重算：它會把銷售計畫的起訖日期換成營運計畫的期間、重新取得客戶設定後重算，但匯率與截止報價日期沿用各張凍結的那一份，不會換成營運計畫目前的值。

本張掛的營運計畫已被取代時

營運計畫開新版並核准後，舊版會標已被取代。本張若還掛在舊版上，按 改用營運計畫目前條件 會提示「營運計畫 {單號} 已被取代，本單條件沒有任何改動；請改選現行的營運計畫後再試」。 請先在營運計畫單號改選現行的那一份（改選時起訖日期會跟著帶入新選的期間），再按 改用營運計畫目前條件。

需要多久

資料量大時（數萬列）重算通常需要數十秒到兩分鐘，存檔另外再數十秒。執行期間畫面會停住，請不要重複按。

送簽與審核

銷售計畫是營運計畫時程表的第 1 列，沒有前置表單，一開始就是 未開始。它核准與否，決定生產計畫與進貨計畫什麼時候可以開始。 完整規則見計畫流程總覽 → 時程表與簽核的連動。

送簽或審核

  1. 確認數字、存檔。
  2. 按畫面右側的 工作流程 送簽（需要工作流程權限與流程樣板），或由有審核權限的人直接按 審核。
  3. 送簽後時程表第 1 列變成 送簽中；核准後變成 已完成、實際完成日＝核准日。
  4. 營運計畫已發佈時，生產計畫與進貨計畫的負責人會收到待辦（還沒建單的收到「可以開始」，已經建單的收到「請重算後送簽」）。

營運計畫開工之後：這張計畫跟著主流程走

營運計畫按 開工 之後，五張子計畫照時程表的順序一棒接一棒送簽（整套怎麼走見計畫流程總覽 → 開工：主流程一次送簽）。對銷售計畫的負責人來說：

  • 什麼時候輪到你：銷售計畫是第一棒，開工當下就輪到。開工時收到的「【計畫時程】… 已發佈：您負責銷售計畫」就是開始的通知。
  • 系統不會替你送簽：請自己新增（或重算）、儲存，再按 工作流程 送簽；也可以由有審核權限的人直接 審核。流程樣板要含核准關（流程結束＝A 核准，恰好一列）。
  • 營運計畫還沒開工（或已收回）：按 工作流程 或 審核 會被擋「營運計畫還沒開工（或已收回），請先請主辦人按【開工】；輪到這張時系統會通知您」。這段期間照樣可以先新增、重算、儲存。
  • 營運計畫條件改過：營運計畫的匯率、截止報價日期或期間改過（只會在營運計畫解鎖時發生：開工前、收回後、核定人退件之後），只按 重算 會沿用本張凍結的舊條件，送簽會被擋「營運計畫的匯率、截止報價日期或期間已改；請按【改用營運計畫目前條件】（會帶入目前條件並重算）後再送簽——一般【重算】會沿用本單原本的條件，這個提示不會消失」。 請按 修改 → 改用營運計畫目前條件 → 儲存 再送簽（見匯率、截止報價日期、起訖日期與【改用營運計畫目前條件】）；本張已核准的先取消審核。
  • 已過關後取消審核：這張在主流程已經過關後按 審核（取消審核），會先跳確認框，列出主流程退回這一關後哪些子計畫要重新核准、哪些流程會被取消、誰的待辦會先收回；按「是」才取消。 取消後主流程退回銷售計畫：下游生產、進貨、採購、金流還在簽的流程被取消，已核准的保留（之後輪到時上游沒變就直接過關）；你會收到「請重算後送簽」，修改、重算、儲存 後重新送簽。見已過關的子計畫取消審核。
  • 主流程退回期間：核定人退件、主流程整份退回發行者時，這張送不出去也不能直接審核（「主流程已退回發行者；等發行者重新核准後，輪到這張時系統會通知您」）。 這段期間可以修改、重算、儲存（例如主辦人改了期間或匯率，就按 改用營運計畫目前條件），或取消審核後重算；主辦人重新核准後，輪到時再送。
  • 營運計畫已核准：這張不能再取消審核（「營運計畫已核准；要修改請先取消審核營運計畫，或建立新版」）。
  • 儲存、審核或取消審核後，主流程立刻跟著更新；生產計畫與進貨計畫的負責人由系統通知，剛好是你自己時也會通知。

主流程功能未啟用（或已停用）的帳套，照上面的步驟操作即可。

送簽中不能修改、重算、刪除

  • 重算 變灰，滑鼠提示「送簽中，不可修改」。
  • 按 修改 或 刪除，出現「送簽中（簽核流程進行中），不可修改或刪除；請等核准，或先取消流程」。
  • 要改只能等核准後取消審核，或到待辦事項取消流程。

取消審核

取消審核後時程表第 1 列回到 進行中。已經建單的下游（生產、進貨、採購、金流計畫與營運計畫彙總）會被標上游已變更，畫面提醒「下游已標示上游已變更，請重算」；已發佈的計畫還會通知這些列的負責人。下游不會被自動退審。

退件之後重新送簽

簽核人退件、退回到你（發行者）手上時，時程表這一列回到 進行中，可以修改：

  1. 修改 →（需要的話）重算 → 存檔。
  2. 到待辦事項找到退回給你的那一筆，按 審核，選「退件，取消整個工作流程」、填審核意見後 儲存。
  3. 回到本程式按 工作流程 重新送簽。

請不要直接在待辦核准「發行」那一筆來重送——簽核用的 PDF 仍會是第一次送簽時的內容。詳見計畫流程總覽 → 退件之後。 營運計畫開工後也照這個步驟重新送簽，主流程會自動接上這一關；營運計畫被核定人退件（主流程整份退回）的情況不一樣，見計畫流程總覽 → 核定人退件之後。

常見問題

客戶設定按了沒有任何客戶？

先確認起訖日期（＝營運計畫期間）是否正確；不對的話請先改營運計畫的計畫期間，再按 改用營運計畫目前條件（見要改計畫期間）。客戶設定會列出全部客戶（停用的除外）；訂單已經涵蓋整段區間的客戶，預示／預估區間會顯示 9999/12/31，表示不需要預估。

起訖日期為什麼不能改？

銷售計畫的起訖日期一律等於營運計畫的期間，這樣五張子計畫才會算同一段期間。要改期間請先到營運計畫改計畫期間並存檔，再回本張按 修改 → 改用營運計畫目前條件 → 存檔，見要改計畫期間。

營運計畫改了期間或匯率，本張按了 重算 還是標「上游已變更」？

一般 重算 沿用本張原本的匯率、截止報價日期與起訖日期，不會跟著營運計畫改，所以標示不會消失。 請按 修改 → 改用營運計畫目前條件（按下時系統會重新讀取營運計畫當下的值）→ 存檔。

按 改用營運計畫目前條件 出現「找不到營運計畫…」或「…已被取代」？

兩種情況本張都沒有任何改動。「找不到」表示那份營運計畫已被刪除；「已被取代」表示本張掛的是舊版營運計畫。 請先在營運計畫單號改選現行的營運計畫，再按一次。各則訊息見按 改用營運計畫目前條件 時。

按 改用營運計畫目前條件 之後，客戶設定上手改的預估起訖不見了？

營運計畫的期間和本張不同時，這顆鈕會依新期間重新取得客戶設定，整批換掉客戶設定分頁，手改的預估起始日／預估截止日／預估百分比也一起換掉。換完之後重新改，再按 重算 即可。 只有匯率或截止報價日期不同時，客戶設定不會重新取得。

換了期間之後，Excel 匯入的列怎麼還在？預訂交期都在期間外了

重算一律原樣保留來源為 Excel匯入 的列，換了期間也一樣，系統不會檢查預訂交期是否在新期間內。請自行把不要的列刪掉，或重新 由Excel匯入 一份新的，再存檔。

客戶設定後面一大段淡紅色、標「無訂單」的客戶是什麼？

這些客戶在計算區間內沒有訂單、沒有預示，去年同一段期間也沒有訂單，所以算不出任何明細，排在最後方便略過；存檔時不會存，存完重新開單就看不到了。 去年同期有訂單的客戶不會被標，會照去年的訂單帶出預估（例如算明年的計畫，大部分客戶都還沒下單，就是靠這段預估）。 如果想讓某個無訂單客戶改抓別段期間，直接修改它的預估起始日／預估截止日（兩個都要改），標註就會消失，重算時會去抓那段期間的訂單，存檔也會存下來。

下游的生產計畫說「請先完成銷售計畫」？

下游讀的是已存檔的銷售明細。請確認這張單已經 重算 並 存檔，而且掛的是同一份營運計畫。

手改了訂單數量，已交／未交沒有跟著變？

對，那兩欄是重算時凍結下來的事實（當時出了多少貨），不會跟著手改的訂單數量連動。 金額會自動重算（＝新的訂單數量 × 單價）。手改只適合臨時微調；要一整套一致的數字，請改完條件後按 重算。

下游說「上游銷售計畫是口徑調整前的快照」？

表示這張銷售計畫是改版前存下來的：可能是已交／未交還沒有值（全是 0），或金額還是舊的「未交數量 × 單價」算法。 這只是警告，下游照樣算得出來，但淨需求參考欄（或金流計畫的預測應收）不準。 請在這張單按 修改 → 重算 → 存檔，再重算下游；或直接到營運計畫按 一鍵依序全部重算 跑一輪。 各則訊息的意思見計畫流程總覽 → 淨需求參考欄的警告訊息。

勾了 顯示淨需求欄位，還是看不到已交／未交？

兩欄排在金額的右邊，資料表格太寬時要往右捲才看得到。 升版前存的舊單，這兩欄可能整欄是 0，重算並存檔後才會有值。

同一份營運計畫底下可以有兩張銷售計畫嗎？

可以（例如試算了兩個版本）。但下游一律取單號最新的那一張，營運計畫的子計畫彙總與時程表也只看最新的一張。

銷售計畫重算後，已核准的下游被標了「上游已變更」？

對。銷售計畫重算＝換了新快照，下游是用舊數字算的，所以標示提醒。系統不會自動退審下游；由各負責人判斷是否取消審核、重算後再送簽。

由 Excel 匯入被擋下來，什麼都沒匯進去？

匯入是整批的：只要有一列不合格就整批不匯入，畫面上的明細不會被動到。照訊息列出的 Excel 列號逐條修正後再匯一次即可。 常見原因：類別填了合法值以外的字（只能是 1.訂單／2.預示／3.預估／製通單，或簡寫 訂單／預示／預估）、 日期格式不對（純數字日期只接受 2000～2100 年）、數量或單價是負數、客戶代號或品號在主檔查不到、表頭名稱打錯（例如「交期」要寫成「預訂交期」）。 最保險的做法是先按 匯出Excel 拿一份格式正確的檔，在上面改。 按鈕是灰的、按不下去，則是狀態不對：要在 新增 或 修改 狀態，而且這張單不能是已審核或送簽中。

為什麼銷售明細有重複的列？

最常見的原因是：這張單有 Excel 匯入的列，之後又按了 重算（或營運計畫跑了 一鍵依序全部重算）。 重算會原樣保留 Excel 匯入的列，同時照常算出訂單、預示、預估的列，不會比對兩邊是不是同一筆需求，也不會提示。 請看來源欄，把重複的列刪掉再存檔。詳見重算時 Excel 匯入的列怎麼處理。

匯入的 Excel 附件，別人看不到？

這份附件預設只有匯入的人看得到。其他人要看，請到使用者權限設定把他在 T-02 銷售計畫 的「可否附件」打開。 如果連匯入的人自己也看不到，可能是當初存檔時掛附件失敗（存檔當下會提示「存檔成功，但匯入的 Excel 檔沒有掛成附件」）， 或是匯入後按了 取消、沒有存檔。

匯入的 Excel 附件可以刪掉嗎？

不行。這份附件是系統自動掛的，設定為禁止刪除，用來保留「這份計畫是用哪個檔匯的」的紀錄。

Excel 上改了客戶簡稱、品名或金額，匯入後怎麼沒變？

這幾欄（還有客戶品號、幣別、來源）匯入時不讀，一律由系統依主檔、報價重新帶；金額一律＝訂單數量 × 單價。 要改金額請改訂單數量或單價。

相關功能

需補截圖清單

以下截圖待實機驗收後補拍（放 docs/M-EIS/images/）：

  1. plansale-step1.png — 新增後的上方三個群組（已選營運計畫、帶出營運計畫期間；計算條件區的起訖日期已帶入且為唯讀、標籤灰色）＋下方計算匯率表分頁
  2. plansale-step2.png — 客戶設定分頁（帶出客戶清單、預估三欄可編輯）
  3. plansale-step3.png — 銷售明細分頁（含 1.訂單／2.預示／3.預估 三種類別的列）
  4. plansale-step4.png — 重算被擋的提示（建議拍「請先按客戶設定帶出客戶清單」）
  5. plansale-step5.png — 勾 顯示淨需求欄位 後的銷售明細：訂單數量／單價／金額 右側出現「淨需求（參考）」群組與 已交數量／未交數量（要有一列是部分出貨、一列是全部出完）
  6. plansale-step6.png — 舊單重算時「上游銷售計畫是口徑調整前的快照」警告（只提醒、不擋；在生產計畫或金流計畫拍）
  7. plansale-step7.png — 送簽中的銷售計畫：重算 變灰、滑鼠提示「送簽中，不可修改」
  8. plansale-step8.png — 取消審核後的提醒「下游已標示上游已變更，請重算」
  9. plansale-step9.png — 計算條件區第四列的 顯示淨需求欄位 勾選（瀏覽狀態，勾選框可按）
  10. plansale-step10.png — 手改訂單數量後金額立刻重算的那一列（訂單數量、單價、金額三欄對得起來）
  11. plansale-step11.png — 2026-10-02 單頭改版：營運計畫單號標籤呈藍色底線（導覽標籤）（已無 前往營運計畫 按鈕）、下拉展開顯示單號／名稱／期間三欄、快照時間以「年/月/日 時:分:秒」顯示
  12. plansale-excel-step1.png — 計算條件區最下面一列的 匯出Excel、由Excel匯入 兩顆按鈕（修改狀態，兩顆都可按）
  13. plansale-excel-step2.png — 按 匯出Excel 後開啟的 Excel：工作表 銷售明細、第 1 列表頭依序為類別…來源
  14. plansale-excel-step3.png — 畫面已有明細時按 由Excel匯入，跳出「匯入會取代目前整張銷售明細（N 列），確定嗎」
  15. plansale-excel-step4.png — 整批檢查沒過的訊息：「匯入已中止，下列資料不合法…」並列出幾筆「Excel 第 N 列：…」
  16. plansale-excel-step5.png — 匯入成功：提示「已由 Excel 匯入 N 列，存檔後該 Excel 檔會自動掛成本單附件」，背景是切到銷售明細分頁、來源欄為 Excel匯入
  17. plansale-excel-step6.png — 有匯入列的單按 重算 後的銷售明細：來源欄 Excel匯入 與 重算 兩種列並存（最好有一組重複的列）
  18. plansale-excel-step7.png — 存檔後右側附件頁籤：出現 單號_原始檔名.xlsx 的附件（不能刪）
  19. plansale-excel-step8.png — 瀏覽或已審核狀態下 由Excel匯入 變灰、滑鼠提示原因（例：「請先按新增或修改」）
  20. plansale-condition-step1.png — 2026-10-05 改名：修改狀態下計算匯率表分頁的 改用營運計畫目前條件 按鈕與滑鼠提示「清掉本單凍結的匯率與截止報價日期快照，並把起訖日期改成營運計畫目前的期間，再重算」
  21. plansale-condition-step2.png — 按下後的確認框「本單的匯率、截止報價日期和起訖日期會一起換成營運計畫目前的值，並立刻重算；期間有變時，客戶設定會重新取得。確定嗎」
  22. plansale-condition-step3.png — 營運計畫改過期間後按 確定：起訖日期換成新期間、客戶設定重新取得、銷售明細重算完成
  23. plansale-condition-step4.png — 修改狀態下滑鼠移到唯讀的起訖日期上，提示「改營運計畫期間後，請按【改用營運計畫目前條件】」
  24. plansale-condition-step5.png — 讀不到營運計畫的提示（建議拍掛在已被取代營運計畫上的單：「營運計畫 {單號} 已被取代，本單條件沒有任何改動…」）
  25. plansale-condition-step6.png — 起訖日期空白的舊單按 重算，提示「起訖日期由營運計畫帶入，請按【改用營運計畫目前條件】」
  26. plansub-k3-confirm.png — 2026-10-11 主流程：已在主流程過關的銷售計畫按 審核（取消審核）跳出的確認框「這張已在主流程通過。取消審核後主流程會退回這一關：…確定要取消審核嗎？」，要看得到實際列出的子計畫、會被取消的流程與核定人（使用者真人實測後拍）